| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.08 | 3.14 | 3.65 | 1.84 | 3.40 | 2.30 | 1.44 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 4.53 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 33 | 79 | 39 | 86 | 40 |
| 同类基金数量 | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.42 | 0.87 | 1.80 | 1.80 | 1.98 | 2.21 | 1.32 |
| 同类平均 | 0.18 | 0.38 | 0.85 | 1.78 | 1.83 | 2.15 | 2.41 | 1.34 |
| 基准指数 | 0.14 | 0.39 | 0.98 | 2.24 | 2.20 | 2.68 | 2.86 | 1.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 63 | 76 | 76 | 61 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1196 | 1188 | 1136 | 1024 | 856 | 459 | 1179 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.34% | 0.21% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -0.10% | -0.07% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.06% | 0.04% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 2.03 | 3.17 |
卡玛比率 | 优于35%同类 | 18.48 | 27.25 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 12.40 | 17.16 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信胶东经济圈国企信用债中高等级指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.72 | 0.44 | 0.52 |
Beta系数 | 0.77 | 1.63 | 0.67 |
Alpha % | -0.83 | -0.54 | -0.17 |
超额收益 % | -1.33 | 0.01 | -0.70 |
跟踪误差 % | 0.33 | 0.44 | 0.43 |
信息比率 | -0.43 | 0.02 | -0.30 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.15%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232680013 | 26工行二级资本债03BC | 9.56% |
| 232680011 | 26建行二级资本债01BC | 8.67% |
| 102480591 | 24津城建MTN010 | 5.29% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 5.25% |
| 260401 | 26农发01 | 5.23% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 111.76 份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.4 万份 | 4,857.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,987.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.1000 | 1.0242 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0400 | 1.0208 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0700 | 1.0201 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1000 | 1.0233 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0267 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-24 | |
| 4 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 5 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-04-30 | |
| 7 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 2026-04-27 | |
| 8 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 9 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 10 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-02-14 |