| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.35 | 3.39 | 3.91 | 2.10 | 3.66 | 2.56 | 1.69 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.33 | 2.48 | 2.85 | 2.34 | 2.64 | 2.44 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 7 | 11 | 20 | 63 | 28 | 76 | 15 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.43 | 0.83 | 1.72 | 1.89 | 2.36 | 2.63 | 0.63 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.46 | 0.82 | 1.69 | 1.83 | 2.09 | 2.26 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 37 | 61 | 56 | 49 | 67 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 0.50% | 0.27% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.28% | -0.11% |
下行风险 | 优于18%同类 | 0.28% | 0.11% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 0.15% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.32% | |
信息比率 | 优于55%同类 | 0.48 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于61%同类 | 109.67% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.46%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.30% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 9.67% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 6.50% |
| 250306 | 25进出06 | 6.48% |
| 232580054 | 25建行二级资本债03BC | 5.71% |
| 102581908 | 25邮政MTN004 | 5.71% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 24.3 万份 | 4,857.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 2,987.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,031,200 | 0.71 | 2025-06-30 |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 687,205 | 6.53 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.1000 | 1.0222 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0400 | 1.0172 |
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.0700 | 1.0159 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1000 | 1.0185 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.1000 | 1.0214 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-15 | |
| 4 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于提高浙商汇金短债债券型证券投资基金净值精度的公告 | 2026-01-13 | |
| 9 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金恢复大额申购公告. | 2025-12-31 | |
| 10 | 浙商汇金短债债券型证券投资基金暂停大额申购公告 | 2025-12-29 |