| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.20 | 61.72 | 11.06 | -28.57 | -10.86 | -17.18 | 15.54 |
| 同类平均 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 27.79 | 21.45 | -2.62 | -15.64 | -7.65 | 13.46 | 13.49 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 99 | 40 | 46 | 77 | 34 | 98 | 86 |
| 同类基金数量 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.83 | 2.31 | 12.38 | 36.82 | 10.79 | -2.58 | -6.64 | 11.44 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 10.36 | 3.16 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 6.09 | 1.86 | 2.97 | 20.51 | 12.72 | 5.87 | 0.33 | 3.20 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 86 | 91 | 89 | 53 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1717 | 1247 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 20.45% | 23.48% |
最大回撤 | 优于56%同类 | -13.21% | -10.29% |
下行风险 | 优于47%同类 | 11.04% | 9.79% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 5.24% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -2.83% | |
Beta | — | 0.78 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于32%同类 | -17.39% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 10.51% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -182.66 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 81.56% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | 110.68% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.42%
隐性费率1.42%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 25.96 | 23.81 | 2.15 |
基础材料 | 23.72 | 10.69 | 13.03 |
可选消费 | 2.24 | 4.06 | -1.83 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 67.94 | 62.76 | 5.18 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 8.59 | 0.07 | 8.52 |
工业 | 48.08 | 20.50 | 27.58 |
科技 | 11.28 | 41.17 | -29.89 |
防御性 | 6.10 | 13.43 | -7.34 |
必选消费 | 3.88 | 6.54 | -2.65 |
医疗保健 | 2.22 | 6.41 | -4.19 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 4.58% | 新增 | 1 | |
| 600150 | 中国船舶 | 工业 | 4.47% | 新增 | 1 | |
| 600089 | 特变电工 | 工业 | 4.03% | 1.16% | 2 | |
| 600760 | 中航沈飞 | 工业 | 3.55% | -2.01% | 3 | |
| 003816 | 中国广核 | 公用事业 | 3.00% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 2.88% | 新增 | 1 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.72% | -0.63% | 2 | |
| 688231 | 隆达股份 | 基础材料 | 2.71% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 2.66% | 新增 | 1 | |
| 600010 | 包钢股份 | 基础材料 | 2.63% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 22.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 101.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海核心价值精选混合 | 006538 | 2018-11-23 | 0.03亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东海基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-01 | |
| 2 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下证券投资基金投资资产支持证券的公告 | 2026-02-25 | |
| 6 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 东海基金管理有限责任公司关于董事变更的公告 | 2025-12-04 | |
| 8 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 东海基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-09 | |
| 10 | 东海核心价值精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |