| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.33 | 2.35 | 1.31 |
| 同类平均 | -0.19 | 0.26 | 2.20 |
| 业绩比较基准 | -0.18 | -0.38 | 1.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.83 | -2.81 | -4.41 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.84 | 0.06 | -0.15 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | -0.30 | 0.53 | 1.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 69 |
| 同类基金数量 | 525 | 486 | 462 | 454 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×3% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.79%
隐性费率0.79%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019829 | 26国债03 | 55.95% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东海启恒混合发起式A | 025355 | 2025-09-22 | 0.11亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.39% | 1 |
| 东海启恒混合发起式C | 025356 | 2025-09-22 | 0.00亿 | 0.50% | 0.10% | 0.40% | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 6 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 | 2026-06-06 | |
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