| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 50.04 | 42.53 | -1.68 | -25.61 | -26.72 | 7.91 | 4.78 |
| 同类平均 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 44 | 76 | 78 | 63 | 94 | 26 | 91 |
| 同类基金数量 | 799 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | -0.06 | 4.26 | 11.35 | 7.52 | -2.50 | -8.86 | 2.94 |
| 同类平均 | 7.43 | 0.18 | 8.59 | 33.04 | 17.15 | 7.11 | 3.57 | 7.04 |
| 业绩比较基准 | 6.48 | 1.92 | 3.10 | 21.89 | 13.28 | 5.93 | 0.02 | 3.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 85 | 93 | 97 | 72 |
| 同类基金数量 | 917 | 907 | 899 | 866 | 816 | 727 | 501 | 906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 7.73% | 15.72% |
最大回撤 | 优于92%同类 | -6.60% | -9.45% |
下行风险 | 优于90%同类 | 4.50% | 8.12% |
晨星风险 | 优于95%同类 | 0.61% | 2.98% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于76%同类 | 11.70% | |
Beta | — | -0.09 | |
R2 | — | 0.02 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -10.54% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 14.73% | |
信息比率 | 优于5%同类 | -155.28 | |
月度胜率 | 优于18%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 32.83% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -32.05% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.69% | 85.66% |
债券 | 4.76% | 4.10% |
现金 | 0.68% | 10.41% |
商品 | 0.00% | 0.39% |
其他 | 2.87% | -0.56% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 70.77 | 40.17 | 30.60 |
基础材料 | 5.95 | 9.92 | -3.97 |
可选消费 | 17.35 | 6.84 | 10.51 |
金融服务 | 47.47 | 22.70 | 24.77 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 27.09 | 44.10 | -17.01 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 7.31 | 2.45 | 4.86 |
工业 | 19.78 | 16.30 | 3.49 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 2.14 | 15.73 | -13.59 |
必选消费 | 2.14 | 7.84 | -5.70 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.48 | 1.07 | 9.41 |
| 新兴亚洲 | 89.52 | 98.93 | -9.41 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 9.97% | 0.36% | 9 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 9.21% | 1.14% | 3 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 9.11% | 0.64% | 9 | |
| 000786 | 北新建材 | 工业 | 8.02% | -0.42% | 9 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 7.46% | -1.26% | 4 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 7.20% | 1.20% | 9 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.86% | 新增 | 1 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 5.57% | -0.09% | 6 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 5.45% | -0.96% | 3 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.37% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.85 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 342.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 14.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.1340 | 0.9324 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 4.2850 | 1.1105 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.3500 | 1.0425 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方成份精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 2025-10-10 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 | 2025-09-29 | |
| 8 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 9 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2025-05-22 |