| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.53 | 29.05 | -31.33 | 51.26 | 43.67 | -0.89 | -25.01 | -26.14 | 8.77 | 5.62 |
| 同类平均 | -4.14 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | -8.16 | 17.32 | -19.66 | 29.43 | 22.61 | -3.12 | -16.86 | -8.40 | 13.73 | 14.33 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 12 | 16 | 84 | 41 | 74 | 76 | 60 | 93 | 24 | 90 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.06 | 4.62 | 0.76 | 4.00 | 9.74 | 1.00 | -8.73 | 2.13 | 2.69 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 业绩比较基准 | 0.72 | -4.08 | -0.91 | 3.00 | 15.23 | 6.75 | 0.42 | 3.70 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 80 | 83 | 94 | 90 | 53 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | 199 | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于70%同类 | 17.19% | 16.09% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -12.50% | -10.10% |
下行风险 | 优于82%同类 | 9.22% | 10.27% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 2.54% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.24 | 0.64 |
卡玛比率 | 优于40%同类 | 0.32 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于39%同类 | 0.45 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国有企业红利指数 | 招募说明书基准 沪深300指数×80%＋上证国债指数×20% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.18 | 0.18 |
Beta系数 | 0.86 | 0.48 | 0.38 |
Alpha % | -2.75 | -1.99 | -2.68 |
超额收益 % | -3.39 | -5.76 | -8.91 |
跟踪误差 % | 8.47 | 16.32 | 18.31 |
信息比率 | -28.74 | -94.00 | -163.24 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.90% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 后端收费 | 费率 |
| 持有期限 < 1年 | 1.80% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 1.50% |
| 2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 1.20% |
| 3年 ≤ 持有期限 < 4年 | 0.80% |
| 4年 ≤ 持有期限 < 5年 | 0.40% |
| 持有期限 ≥ 5年 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.26% | 83.77% |
债券 | 5.60% | 4.55% |
现金 | 1.05% | 11.85% |
商品 | 0.00% | 0.29% |
其他 | 3.09% | -0.47% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 77.02 | 31.54 | 45.48 |
基础材料 | 0.00 | 8.74 | -8.74 |
可选消费 | 23.96 | 5.08 | 18.89 |
金融服务 | 53.05 | 17.40 | 35.65 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 14.42 | 56.80 | -42.38 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 5.04 | 2.38 | 2.66 |
工业 | 9.37 | 15.54 | -6.17 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 8.56 | 11.66 | -3.10 |
必选消费 | 8.56 | 5.45 | 3.11 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 9.76% | 0.65% | 10 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 9.47% | 2.01% | 5 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 9.41% | 2.22% | 10 | |
| 601077 | 渝农商行 | 金融服务 | 9.37% | 0.16% | 4 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 9.27% | -0.70% | 10 | |
| 601988 | 中国银行 | 金融服务 | 6.44% | 0.87% | 7 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 6.08% | 0.23% | 2 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 4.92% | 新增 | 1 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 4.55% | 0.18% | 2 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 4.55% | -0.91% | 4 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.85 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 281.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.2240 | 0.9322 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 4.3950 | 1.1118 |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 0.4500 | 1.0426 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2.5630 | 1.0317 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 3.2940 | 0.8524 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于设立武汉分公司的公告 | 2026-09-18 | |
| 2 | 南方成份精选混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 5 | 南方成份精选混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 南方成份精选混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-05-21 | |
| 7 | 南方成份精选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 8 | 南方成份精选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 南方成份精选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 |