| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.87 | 4.32 | 1.83 | 4.06 | 3.20 | 1.84 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.37 | 3.27 | 2.48 | 2.61 | 3.43 | 1.25 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 30 | 12 | 79 | 15 | 39 | 8 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.92 | 1.57 | 2.46 | 2.38 | 2.81 | 2.92 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 2.24 | 2.54 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 0.60 | 1.08 | 1.92 | 2.06 | 2.32 | 2.52 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 14 | 11 | 16 | 5 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 827 | 392 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.49% | 0.28% |
最大回撤 | 优于36%同类 | -0.17% | -0.11% |
下行风险 | 优于38%同类 | 0.14% | 0.11% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于87%同类 | 0.48% | |
Beta | — | 1.69 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 0.84% | |
跟踪误差 | 优于44%同类 | 0.24% | |
信息比率 | 优于95%同类 | 3.50 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 151.37% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480013 | 24交行债01 | 2.09% |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 2.08% |
| 212380032 | 24浦发银行债01 | 1.76% |
| 212480005 | 24光大银行债01 | 1.72% |
| 212480004 | 24华夏银行债01 | 1.68% |
| 500349 | 奇富26A | 0.27% |
| 266826 | 景熠231A | 0.25% |
| 146349 | 奇富22A | 0.20% |
| 267137 | 清流01优 | 0.17% |
| 146843 | 25鑫驰3A | 0.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 187.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 11.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF) | 509,802 | 4.87 | 2025-12-31 |
| 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式（FOF） | 487,487 | 0.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.3330 | 1.0094 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 0.1500 | 1.0011 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.0800 | 1.0123 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 0.0800 | 1.0048 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 申万菱信安泰瑞利中短债A | 006609 | 2019-09-04 | 238.39亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 申万菱信安泰瑞利中短债C | 007240 | 2019-09-04 | 7.63亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 2 | 申万菱信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 3 | 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2026年劳动节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 | 2026-04-09 | |
| 7 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 关于旗下货币基金2026年春节假期申购相关事项的提示性公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 关于申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2026年春节假期暂停、恢复大额申购、转换转入、定期定额投资的公告 | 2026-02-12 | |
| 10 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |