| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.04 | 2.13 | 5.33 | 2.01 | 3.75 | 3.38 | 1.26 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.63 | 2.48 | 3.49 | 2.61 | 2.74 | 3.67 | 1.21 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 1 | 76 | 4 | 70 | 25 | 32 | 57 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.59 | 0.93 | 1.70 | 2.07 | 2.50 | 2.92 | 0.76 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.59 | 1.02 | 1.92 | 2.21 | 2.52 | 2.68 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 40 | 41 | 16 | 40 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.22% | 0.27% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.10% | -0.11% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 0.25% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于59%同类 | 0.14% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于70%同类 | 1.27 | |
月度胜率 | 优于87%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 108.63% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.04%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 50,000,000元 |
| 个人直销 | 50,000,000元 |
| 机构直销 | 50,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680214 | 26建发SCP005 | 3.20% |
| 260401 | 26农发01 | 3.00% |
| 102581352 | 25鲁钢铁MTN004 | 2.81% |
| 012680134 | 26建发SCP002 | 2.40% |
| 012680440 | 26象屿SCP002 | 2.40% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 0.1000 | 1.0813 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | 0.1570 | 1.0390 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 0.5020 | 1.0194 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商鑫悦中短债债券A | 006629 | 2018-11-30 | 3.92亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 0 |
| 招商鑫悦中短债债券C | 006630 | 2018-11-30 | 8.52亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.65% | 0 |
| 招商鑫悦中短债债券D | 019463 | 2023-09-11 | 12.65亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.45% | 10,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 关于调整招商鑫悦中短债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 7 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 招商鑫悦中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） | 2025-11-28 | |
| 10 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 |