| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.05 | 0.24 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.45 | 0.50 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.13 | 0.55 | 0.74 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.43 | 1.35 | 1.25 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 1.48 |
| 基准指数 | 0.96 | 1.08 | 1.57 | 1.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 58 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 83.66% | 107.81% |
现金 | 6.12% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 10.21% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102383189 | 23晋能山西MTN001 | 11.87% |
| 240931 | 24建集Y2 | 11.70% |
| 243184 | 金隅KY13 | 11.61% |
| 250211 | 25国开11 | 11.56% |
| 102380779 | 23厦门市政MTN001 | 9.45% |
| 127056 | 中特转债 | 0.19% |
| 111010 | 立昂转债 | 0.15% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.15% |
| 110085 | 通22转债 | 0.14% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商金睿90天持有期债券A | 024279 | 2025-06-19 | 0.50亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.44% | 1 |
| 招商金睿90天持有期债券C | 024280 | 2025-06-19 | 0.38亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.64% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-31 | |
| 5 | 招商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-02 | |
| 6 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-27 | |
| 7 | 招商基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-27 | |
| 8 | 招商金睿90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 招商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-09-25 | |
| 10 | 关于开放招商金睿90天持有期债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 | 2025-08-29 |