| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.73 | 1.85 | 1.98 | 1.66 | 4.32 | 4.02 | 0.66 |
| 同类平均 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 90 | 83 | 95 | 92 | 25 | 68 | 89 |
| 同类基金数量 | 89 | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.27 | 0.82 | 1.22 | 1.54 | 2.25 | 2.72 | 2.60 | 1.07 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 67 | 69 | 84 | 49 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 0.82% | 0.71% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -0.91% | -0.53% |
下行风险 | 优于25%同类 | 0.54% | 0.38% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.56% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于61%同类 | 2.26% | |
跟踪误差 | 优于72%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 4.11 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 133.95% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 16.46% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 292480022 | 24香港汇丰债01BC | 9.20% |
| 102583375 | 25赣水投MTN004A | 8.16% |
| 212580021 | 25湖南银行债01 | 6.13% |
| 250421 | 25农发21 | 6.12% |
| 102100497 | 21合建投MTN001 | 5.28% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 347.53 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 650.3 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 323.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.4000 | 1.0337 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.4000 | 1.0710 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.2500 | 1.1024 |
| 2021-11-04 | 2021-11-04 | 0.0500 | 1.0231 |
| 2020-06-17 | 2020-06-17 | 0.0790 | 1.0055 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢昌益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢昌益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢昌益债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢昌益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-11-07 | |
| 8 | 永赢昌益债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-11-07 | |
| 9 | 永赢昌益债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2025-11-07 | |
| 10 | 永赢昌益债券型证券投资基金分红公告 | 2025-11-04 |