| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.72 | 5.01 | 2.26 | 6.35 | 7.99 | -3.62 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 15 | 46 | 3 | 2 | 100 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.86 | 2.24 | 3.64 | 0.69 | 1.19 | 3.50 | 3.84 | 4.33 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 95 | 13 | 5 | 1 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 3.95% | 0.70% |
最大回撤 | 优于1%同类 | -4.14% | -0.46% |
下行风险 | 优于1%同类 | 2.94% | 0.38% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 0.14% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.11 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于4%同类 | 0.17 | 3.91 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.11 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证国债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率×90%＋1年定期存款收益率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.87 | 0.84 |
Beta系数 | 1.36 | 2.12 | 1.81 |
Alpha % | -2.17 | 1.15 | -3.14 |
超额收益 % | -1.02 | 1.81 | -0.72 |
跟踪误差 % | 1.72 | 2.20 | 2.07 |
信息比率 | -1.75 | 0.83 | -1.50 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.67%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 100,000,000元 |
| 机构直销 | 100,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260401 | 26农发01 | 5.10% |
| 240210 | 24国开10 | 5.04% |
| 250220 | 25国开20 | 4.86% |
| 232480009 | 24中行二级资本债02B | 4.55% |
| 250215 | 25国开15 | 4.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 498.09 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-11-10 | 2020-11-10 | 0.3300 | 1.0345 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整国金惠盈纯债债券型证券投资基金大额申购、转换转入、 定期定额投资业务金额上限的公告 | 2026-08-17 | |
| 2 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 4 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 | |
| 5 | 国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 国金基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-03-10 | |
| 9 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 国金惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-01-16 |