| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.44 | 2.60 | 4.51 | 10.23 | -3.17 |
| 同类平均 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 10 | 45 | 7 | 9 | 99 |
| 同类基金数量 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.78 | 2.19 | 3.69 | 1.38 | 2.57 | 4.21 | 4.06 | 4.32 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 4.16 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 32 | 11 | 8 | 1 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 3.34% | 1.01% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -3.53% | -0.76% |
下行风险 | 优于3%同类 | 2.36% | 0.64% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 0.10% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.10 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.39 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于19%同类 | 0.14 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数×90%＋中国人民银行活期存款利率×5%＋中国人民银行一年期银行定期存款利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.92 |
Beta系数 | 1.86 | 1.63 |
Alpha % | -1.74 | -1.83 |
超额收益 % | 0.47 | 0.04 |
跟踪误差 % | 1.79 | 1.57 |
信息比率 | 0.26 | 0.03 |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.67%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 300,000,000元 |
| 机构直销 | 300,000,000元 |
| 机构代销 | 50,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 160205 | 16国开05 | 8.87% |
| 250215 | 25国开15 | 8.58% |
| 250220 | 25国开20 | 8.29% |
| 240205 | 24国开05 | 7.29% |
| 260401 | 26农发01 | 6.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 498.09 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.2080 | 1.0194 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国金惠安利率债债券A | 008798 | 2020-03-05 | 13.11亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.97% | 1,000 |
| 国金惠安利率债债券C | 008799 | 2020-03-05 | 1.69亿 | 0.25% | 0.05% | 0.10% | 1.07% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金（国金惠安利率债A份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-07-27 | |
| 2 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新) | 2026-07-27 | |
| 3 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 国金基金管理有限公司关于运用公司固有资金和高级管理人员自有资金投资旗下权益基金的公告 | 2026-07-14 | |
| 5 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 6 | 国金基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 7 | 国金基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-06-18 | |
| 8 | 国金基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国金惠安利率债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |