| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 50.91 | -10.25 | -21.86 | -11.27 | 25.93 | 25.52 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 61 | 87 | 45 | 36 | 2 | 36 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -7.91 | -5.19 | -2.23 | 15.19 | 20.85 | 11.06 | 0.38 | -5.19 |
| 同类平均 | -7.82 | -0.36 | 0.77 | 20.60 | 14.21 | 4.18 | 3.17 | -0.36 |
| 基准指数 | -5.53 | -3.70 | -3.49 | 17.67 | 15.58 | 6.14 | -0.01 | -3.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 18 | 12 | 54 | 86 |
| 同类基金数量 | 916 | 907 | 897 | 862 | 814 | 725 | 496 | 907 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 12.34% | 15.49% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -12.37% | -9.45% |
下行风险 | 优于63%同类 | 8.15% | 8.56% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 1.67% | 2.61% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于61%同类 | 2.18% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.60 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -5.41% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 9.79% | |
信息比率 | 优于33%同类 | -52.93 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于29%同类 | 71.23% | |
跌势捕获率 | 优于76%同类 | 66.31% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.36%
隐性费率1.33%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.90% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 52.32 | 40.17 | 12.15 |
基础材料 | 14.76 | 9.92 | 4.84 |
可选消费 | 6.27 | 6.84 | -0.56 |
金融服务 | 27.85 | 22.70 | 5.15 |
房地产 | 3.45 | 0.72 | 2.73 |
敏感性 | 39.63 | 44.10 | -4.48 |
通信服务 | 3.47 | 1.72 | 1.76 |
能源 | 2.73 | 2.45 | 0.28 |
工业 | 29.87 | 16.30 | 13.58 |
科技 | 3.55 | 23.64 | -20.09 |
防御性 | 8.05 | 15.73 | -7.68 |
必选消费 | 1.89 | 7.84 | -5.95 |
医疗保健 | 2.26 | 5.03 | -2.76 |
公用事业 | 3.90 | 2.86 | 1.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.48 | 0.34 | 0.14 |
| 新兴亚洲 | 99.52 | 99.66 | -0.14 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 5.76% | 3.49% | 2 | |
| 00358 | 江西铜业股份 | 基础材料 | 4.27% | 0.50% | 2 | |
| 00966 | 中国太平 | 金融服务 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 601166 | 兴业银行 | 金融服务 | 2.91% | 新增 | 1 | |
| 00257 | 光大环境 | 工业 | 2.53% | -0.13% | 8 | |
| 002315 | 焦点科技 | 科技 | 1.94% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 1.86% | 新增 | 1 | |
| 02039 | 中集集团 | 工业 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 02208 | 金风科技 | 工业 | 1.77% | -2.73% | 3 | |
| 600064 | 南京高科 | 房地产 | 1.69% | -0.35% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 222.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 88.14 份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 113.5 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | >100 万份 | 924.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 43.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 银华华丰三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,921,426 | 1.80 | 2025-12-31 |
| 银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,496,958 | 1.12 | 2025-12-31 |
| 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,268,620 | 2.01 | 2025-12-31 |
| 泰康睿福优选配置3个月持有期混合（FOF） | 531,958 | 0.96 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 280,071 | 2.06 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购赎回等业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 2 | 广发稳健策略混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于新增基金直销账户的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 广发稳健策略混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 广发基金管理有限公司关于设立瑞晨股权投资基金管理（广东）有限公司的公告 | 2025-12-23 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 8 | 广发基金管理有限公司关于终止方正中期期货有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 广发稳健策略混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年10月29日暂停申购赎回等业务的公告 | 2025-10-27 |