| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.05 | 2.00 | -5.19 | -1.76 | 12.88 | 10.45 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.26 | 1.01 | -4.30 | -0.94 | 7.61 | 1.58 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 89 | 68 | 82 | 1 | 15 |
| 同类基金数量 | — | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.54 | -0.24 | 0.28 | 6.42 | 11.44 | 7.62 | 4.32 | 3.18 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 3.82 | 2.08 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.23 | -0.79 | 0.45 | 0.98 | 4.17 | 2.72 | 1.12 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 13 | 13 | 12 | 15 | 21 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 852 | 576 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 3.34% | 3.56% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -2.00% | -1.96% |
下行风险 | 优于74%同类 | 1.53% | 2.33% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.11% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于97%同类 | 1.56 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于92%同类 | 3.21 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于95%同类 | 3.39 | 0.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋中证800全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.68 | 0.69 |
Beta系数 | 1.14 | 1.23 | 1.48 |
Alpha % | 1.20 | 4.36 | 1.17 |
超额收益 % | 1.87 | 4.89 | 2.93 |
跟踪误差 % | 2.94 | 3.15 | 3.32 |
信息比率 | 0.64 | 1.55 | 0.88 |
1.10%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019835 | 26国债09 | 3.84% |
| 019789 | 25特国06 | 3.71% |
| 250215 | 25国开15 | 3.05% |
| 102580743 | 25汇金MTN001 | 2.97% |
| 242480082 | 24农行永续债03BC | 2.94% |
| 123122 | 富瀚转债 | 0.11% |
| 118032 | 建龙转债 | 0.09% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.07% |
| 123151 | 康医转债 | 0.07% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.07% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 110.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 15,671,295 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 国投瑞银兴润6个月定期开放混合（FOF） | 5,334,860 | 2.98 | 2026-06-30 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 4,311,652 | 5.74 | 2026-06-30 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 3,035,891 | 9.48 | 2026-06-30 |
| 华安养老目标2030三年持有混合发起式（FOF） | 2,036,690 | 2.39 | 2026-06-30 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,431,028 | 2.72 | 2026-06-30 |
| 万家启源稳健三个月持有期混合发起式（FOF） | 1,081,902 | 1.17 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 868,005 | 0.93 | 2026-06-30 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 868,005 | 2.03 | 2026-06-30 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 667,885 | 1.80 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信聚利增强债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 安信聚利增强债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于调整安信聚利增强债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资限额的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 安信聚利增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 | |
| 5 | 安信聚利增强债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-22 | |
| 6 | 安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 8 | 安信聚利增强债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 安信聚利增强债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 |