| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.33 | 5.72 | 7.01 |
| 同类平均 | -1.10 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | -0.54 | 8.00 | 1.96 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 68 | 45 | 41 |
| 同类基金数量 | 678 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.61 | 0.71 | 1.20 | 6.71 | 6.41 | 3.10 | 0.71 |
| 同类平均 | -2.06 | 0.26 | 0.07 | 6.00 | 5.56 | 3.09 | 0.26 |
| 业绩比较基准 | -1.45 | -0.45 | -1.10 | 1.98 | 4.16 | 2.65 | -0.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 37 | 62 | 36 |
| 同类基金数量 | 339 | 331 | 303 | 295 | 280 | 210 | 331 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于87%同类 | 2.28% | 4.07% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -1.18% | -2.66% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.75% | 2.28% |
晨星风险 | 优于87%同类 | 0.05% | 0.16% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于85%同类 | 2.99% | |
Beta | — | 0.51 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.70% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 2.23% | |
信息比率 | 优于73%同类 | 0.32 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 75.81% | |
跌势捕获率 | 优于88%同类 | 6.80% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 11.97% | 21.38% |
债券 | 80.06% | 72.52% |
现金 | 7.02% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.96% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 9.45% |
| 102484500 | 24粤能源MTN002 | 3.85% |
| 102481294 | 24汇金MTN001 | 3.83% |
| 2528014 | 25平安银行小微债01 | 3.81% |
| 102582553 | 25中石集MTN002 | 3.79% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.02% |
| 113048 | 晶科转债 | 0.02% |
| 113636 | 甬金转债 | 0.01% |
| 123117 | 健帆转债 | 0.01% |
| 123109 | 昌红转债 | 0.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 42.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信楚盈一年持有混合A | 014621 | 2022-01-25 | 9.46亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.32% | 1 |
| 安信楚盈一年持有混合C | 014622 | 2022-01-25 | 6.54亿 | 0.80% | 0.20% | 0.80% | 2.12% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 安信基金管理有限责任公司关于2026年香港耶稣受难节、清明节、复活节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告 | 2026-03-19 | |
| 5 | 安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-10 | |
| 6 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港新年前夕旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-29 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港圣诞节旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 9 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025 年12月更新） | 2025-12-11 | |
| 10 | 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-11 |