| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.45 | 4.24 | 2.47 | 2.71 | 6.97 | 2.33 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.90 | 1.64 | 2.55 | 3.93 | 3.91 | 3.53 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.40% | 0.70% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.15% | -0.46% |
下行风险 | 优于95%同类 | 0.01% | 0.38% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 3.56 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于86%同类 | 17.04 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于99%同类 | 131.46 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证10年期国债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.63 | 0.63 |
Beta系数 | 0.65 | 0.87 | 0.85 |
Alpha % | 0.41 | 2.22 | 0.16 |
超额收益 % | -0.88 | 2.20 | -0.32 |
跟踪误差 % | 1.28 | 1.21 | 1.22 |
信息比率 | -1.13 | 1.81 | -0.39 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.25%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232280012 | 22广州银行二级资本债01 | 9.89% |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 9.88% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 9.85% |
| 092280105 | 22南京银行永续债01 | 9.70% |
| 2120089 | 21北京银行永续债01 | 9.64% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 127.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.2000 | 1.0627 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.2000 | 1.0600 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.1000 | 1.0007 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.1000 | 1.0055 |
| 2023-01-19 | 2023-01-19 | 0.1700 | 0.9999 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 006842 | 2019-01-10 | 0.11亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
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| 3 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
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| 8 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 南方国利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 2026-01-19 | |
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