| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.85 | 3.11 | 2.72 | 2.86 | 2.57 | 1.60 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.33 | 1.79 | 1.46 | 1.72 | 1.50 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 64 | 15 | 67 | 75 | 21 |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.29 | 0.71 | 1.44 | 1.67 | 1.98 | 2.33 | 0.81 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.19 | 0.44 | 0.86 | 0.88 | 1.11 | 1.29 | 0.55 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 62 | 77 | 67 | 83 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | 998 | 833 | 424 | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.08% | 0.27% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 4.42 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 166.12 | 13.89 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证同业存单AAA指数 | 招募说明书基准 中债综合（1年以下）指数收益率 | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.72 | 0.71 |
Beta系数 | 1.32 | 0.95 | 0.38 |
Alpha % | -0.30 | 0.85 | 0.27 |
超额收益 % | -0.02 | 0.86 | -0.69 |
跟踪误差 % | 0.13 | 0.15 | 0.41 |
信息比率 | -0.00 | 5.79 | -0.28 |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212400004 | 24光大银行小微债 | 4.00% |
| 012680229 | 26邮政SCP001 | 3.99% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 3.99% |
| 012680448 | 26中远海运SCP002(科创债) | 3.99% |
| 012681467 | 26华能新能SCP006 | 3.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 127.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.1 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 210,807,149 | 19.27 | 2025-12-31 |
| 南方稳见3个月持有混合（FOF） | 96,390,372 | 6.11 | 2025-12-31 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 21,155,884 | 5.91 | 2025-12-31 |
| 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF） | 8,165,559 | 16.78 | 2025-12-31 |
| 南方合顺多资产配置混合（FOF） | 7,893,509 | 6.80 | 2025-12-31 |
| 银华尊尚稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 6,517,373 | 5.04 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | 2,691,974 | 1.61 | 2025-12-31 |
| 南方浩恒稳健优选6个月持有混合（FOF） | 2,312,935 | 3.01 | 2025-12-31 |
| 南方富祥稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 400,658 | 0.45 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0500 | 1.1178 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.1000 | 1.0395 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金关于直销平台相关业务费率优惠的公告 | 2026-07-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-29 | |
| 3 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2026年五一劳动节前限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2026年春节前调整大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 9 | 南方梦元短债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 南方梦元短债债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 | 2026-01-21 |