| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.51 | 3.74 | 2.57 | 4.10 | 2.50 | 1.77 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.59 | 3.52 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 57 | 28 | 27 | 14 | 79 | 11 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.37 | 0.93 | 1.43 | 2.57 | 2.20 | 2.62 | 2.96 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 2.69 | 2.81 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 29 | 31 | 13 | 2 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 0.64% | 0.27% |
最大回撤 | 优于24%同类 | -0.28% | -0.11% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.25% | 0.11% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -0.89% | |
Beta | — | 2.26 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 0.42% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 1.00 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于74%同类 | 119.23% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 61.54% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.25% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 4.85% |
| 242380019 | 23邮储永续债01 | 2.62% |
| 250211 | 25国开11 | 2.27% |
| 2280220 | 22长轨01 | 2.26% |
| 102583332 | 25长春轨交MTN002 | 2.17% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 35.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,940.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 46.42 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 120,437,868 | 4.34 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.2130 | 1.1005 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.1860 | 1.0856 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.2160 | 1.0080 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛安鑫中短债债券A | 006902 | 2019-02-20 | 19.26亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.70% | 1 |
| 长盛安鑫中短债债券C | 006903 | 2019-02-20 | 1.99亿 | 0.30% | 0.08% | 0.15% | 0.85% | 1 |
| 长盛安鑫中短债债券D | 014465 | 2021-12-10 | 6.43亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.70% | 100,000 |
| 长盛安鑫中短债债券E | 016557 | 2022-08-29 | 0.55亿 | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.90% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-07 | |
| 4 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 8 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-20 | |
| 9 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（长盛安鑫中短债A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-20 | |
| 10 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金（D类）调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2025-11-18 |