长盛安鑫中短债债券D
014465
净值 2026-09-22
1.1783
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
短债
基金经理
张建、王文豪
成立日期
2021-12-10
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
67.37亿
计价货币
人民币
综合费率
0.67%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
5,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
近三年
年度回报
| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.58 | 4.11 | 2.45 | 1.76 |
| 同类平均 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.48 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 25 | 14 | 82 | 11 |
| 同类基金数量 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
业绩比较基准为中债综合财富（1-3年）指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率（税后）x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.38 | 1.45 | 2.60 | 2.17 | 2.41 | 2.00 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 1.09 | 2.10 | 2.11 | 2.46 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 15 | 26 | 2 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 0.65% | 0.24% |
最大回撤 | 优于11%同类 | -0.28% | -0.08% |
下行风险 | 优于10%同类 | 0.25% | 0.08% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于61%同类 | 2.28 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 9.32 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于50%同类 | 6.00 | 6.24 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证兴业中高等级信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.95 | 0.85 | 0.79 |
Beta系数 | 0.99 | 2.46 | 2.26 |
Alpha % | -0.40 | -0.94 | -0.89 |
超额收益 % | -0.43 | 0.50 | 0.44 |
跟踪误差 % | 0.15 | 0.43 | 0.44 |
信息比率 | -0.06 | 1.16 | 1.00 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.67%
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为短债 共有1302只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100,000元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.25% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 50 元
长盛基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.05%
买 10 万元 实付 50 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
5.95%
信用债
105.20%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092280003 | 22中国信达债01 | 4.98% |
| 092100012 | 21长城资本债01BC | 2.20% |
| 102680934 | 26鞍钢集MTN001 | 1.95% |
| 102681540 | 26鞍钢集MTN002 | 1.79% |
| 102584768 | 25光大控股MTN002 | 1.67% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 减持 -18.59%
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 5,650.2 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 56.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 456.18 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 27.89 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.2130 | 1.1006 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 0.1860 | 1.0858 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张建 男
硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司。
利率债
任职稳定
机构持有极低
短期业绩弹性强
4.8年
88.57亿
7
前59%
收益能力
前42%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债，力 争获得持续稳定的投资收益
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行 票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可 分离交易可转债的纯债部分、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债 券、政府支持机构债券及政府支持债、资产支持证券、债券回购、银行存款（包 括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货等法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 该基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分 离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
（一）大类资产配置策略该基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。（二）债券组合管理策略该基金的债券组合管理策略包括：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略、中小企业私募债投资策略、资产支持证券等品种投资策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
1、报告期内行情回顾
上半年，国内经济增长呈现韧性，整体表现为外需强、内需弱的特征。1-6月份，固定资产投资完成额累计同比下降5.7%，其中房地产投资累计同比下降18%、制造业投资累计同比下降1.2%、基建投资累计同比下降2.41%，投资走弱，对经济增长形成拖累。受高基数影响，1-6月份社零累计同比增长1.3%，较去年同期下降3.7%。进出口贸易保持强劲势头，1-6月份出口金额累计同比增长17.6%、进口金额累计同比增长26.6%，对经济增长形成较好支撑。上半年，物价逐步回升，6月份CPI同比增长1%、PPI同比增长4.1%。6月份，PMI为50.3%，国内经济呈现韧性。
政策层面，央行继续坚持适度宽松的货币政策，以促进经济稳定增长和物价合理回升。央行通过MLF、买断式逆回购及OMO等多种方式及时投放资金，适度回笼长期限资金投放，以增强对资金面的掌控，在保障流动性充裕的同时，引导资金价格向政策利率回归。上半年，资金面整体维持宽松，呈现先松后紧的特征。
市场层面，债券市场整体走强，整体呈现利差压缩的特征。一季度，债券市场超预期走强，信用利差和期限利差明显压缩，信用表现优于利率。4-5月份，受资金面超预期宽松影响，债券收益率持续下行，信用利差和期限利差压缩，进入6月份，资金面持续收紧，资金宽松的预期弱化，在绝对收益偏低的背景下，债券市场震荡调整。
在此背景下，上半年，债券市场超预期走强，收益率整体下行。以AA+中短期票据为例，1年期收益率下行23.32BP至1.5329%，3年期收益率下行31.07BP至1.6803%，5年期收益率下行31.8BP至1.835%。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内，本基金主要投资于流动性较好的中短期债券，在防范信用风险的前提下根据市场情况不断调整资产结构。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计经济基本面仍将保持韧性。外需延续强劲势头，对经济基本面形成支撑。内需或边际改善，物价趋于稳定。
下半年，预计债券市场仍将处于低利率环境，债券收益率以震荡为主，债市调整的概率和空间相对可控，在低利率环境下，债券仍具有投资性价比。在外需强、内需弱的背景下，预计货币环境维持宽松，资金利率向政策利率回归后，预计资金面稳定性提升，有利于债市稳定运行。
在此背景下，结合本基金的定位，下半年我们将坚持中短久期+息差收益策略，灵活调整组合久期，视市场情况积极把握中长端活跃券波段交易的机会，在保障组合资产安全和流动性充裕的前提下，努力为投资人创造长期稳健的投资收益。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 长盛安鑫中短债债券A | 006902 | 2019-02-20 | 47.51亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.67% | 1 |
| 长盛安鑫中短债债券C | 006903 | 2019-02-20 | 4.18亿 | 0.30% | 0.08% | 0.15% | 0.82% | 1 |
| 长盛安鑫中短债债券D | 014465 | 2021-12-10 | 14.54亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.67% | 100,000 |
| 长盛安鑫中短债债券E | 016557 | 2022-08-29 | 1.14亿 | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.87% | 1 |
| 长盛安鑫中短债F | 028463 | 2026-08-28 | — | 0.30% | 0.08% | — | — | 1 |
基金公司
长盛基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
27
基金经理人数
150
管理基金
791.11亿
非货基规模
79.67亿
12.14%
近一年规模增长
380.97亿
70.78%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.85年
平均投管年限
3.41年
平均在职时长
90.00%
近三年留职率
15/163
平均投管年限排名
32/163
平均在职时长排名
13/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-28 | |
| 3 | 关于长盛安鑫中短债债券型证券投资基金增加F类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-28 | |
| 5 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-28 | |
| 6 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2026-04-07 | |
| 10 | 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |