| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 73.53 | 9.88 | -25.42 | -8.74 | 10.48 | 49.19 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 26 | 33 | 72 | 25 | 19 | 22 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 12.43 | -0.98 | 23.06 | 41.31 | 49.47 | 24.08 | 8.82 | 28.88 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 18 | 14 | 10 | 18 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 37.72% | 30.67% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -24.74% | -19.88% |
下行风险 | 优于52%同类 | 23.30% | 20.88% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 19.57% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 1.08 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 1.67 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于82%同类 | 1.75 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×25%＋恒生指数收益率×25% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.45 | 0.78 |
Beta系数 | 0.99 | 1.61 | 1.02 |
Alpha % | -1.84 | 13.85 | 14.41 |
超额收益 % | -3.06 | 16.58 | 15.42 |
跟踪误差 % | 8.71 | 23.09 | 13.91 |
信息比率 | -26.65 | 0.72 | 1.11 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.41%
隐性费率1.39%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 28.10 | 27.63 | 0.47 |
基础材料 | 22.10 | 10.87 | 11.23 |
可选消费 | 6.00 | 8.50 | -2.49 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 71.86 | 51.41 | 20.45 |
通信服务 | 19.25 | 0.22 | 19.04 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 2.27 | 19.99 | -17.72 |
科技 | 50.32 | 31.13 | 19.19 |
防御性 | 0.04 | 20.96 | -20.92 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.04 | 5.82 | -5.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.64% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.25% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.18% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.07% | 新增 | 1 | |
| 688401 | 路维光电 | 科技 | 5.25% | 0.12% | 6 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 4.97% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 4.93% | 新增 | 1 | |
| 603699 | 纽威股份 | 工业 | 4.69% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 374.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 50-100 万份 | 104.9 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 547.9 万份 | 61.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.3 万份 | 61.1 万份 | |
| >100 万份 | 未持有 | 182.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.8900 | 1.9494 |
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | 0.8120 | 1.7041 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康产业升级混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 泰康产业升级混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年“香港特别行政区成立纪念日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-06-29 | |
| 4 | 关于旗下部分基金2026年“香港佛诞日”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-05-20 | |
| 5 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通相互转换业务的公告 | 2026-04-24 | |
| 6 | 泰康产业升级混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 关于旗下部分基金2026年“香港耶稣受难节、清明节、复活节”期间不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 泰康产业升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康产业升级混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的提示性公告 | 2025-12-31 |