| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.51 | -26.51 | -10.32 | 10.98 | 46.24 |
| 同类平均 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 9.81 | -15.44 | -6.00 | 7.56 | 23.58 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 39 | 77 | 28 | 17 | 25 |
| 同类基金数量 | 585 | 1309 | 1905 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -22.38 | 0.29 | 7.20 | 45.58 | 36.47 | 18.28 | 4.63 | 13.91 |
| 同类平均 | -18.35 | -6.37 | -0.87 | 29.16 | 26.35 | 9.43 | 0.01 | 6.24 |
| 业绩比较基准 | -10.94 | -6.85 | -7.35 | 15.15 | 19.58 | 6.95 | 2.36 | 1.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 22 | 16 | 18 | 26 |
| 同类基金数量 | 1917 | 1913 | 1907 | 1877 | 1822 | 1731 | 1287 | 1905 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于47%同类 | 40.15% | 32.97% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -25.12% | -19.88% |
下行风险 | 优于52%同类 | 23.67% | 20.88% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 22.04% | 13.31% |
| 相对收益 | 基准 沪深300成长全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于66%同类 | 6.48% | |
Beta | — | 1.38 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 17.35% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 15.11% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.15 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于72%同类 | 149.15% | |
跌势捕获率 | 优于46%同类 | 140.82% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.04%
隐性费率1.01%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 1.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 26.51 | 27.63 | -1.12 |
基础材料 | 20.29 | 10.87 | 9.42 |
可选消费 | 6.21 | 8.50 | -2.28 |
金融服务 | 0.00 | 7.87 | -7.87 |
房地产 | 0.00 | 0.39 | -0.39 |
敏感性 | 73.45 | 51.41 | 22.04 |
通信服务 | 19.51 | 0.22 | 19.29 |
能源 | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 2.28 | 19.99 | -17.70 |
科技 | 51.64 | 31.13 | 20.52 |
防御性 | 0.04 | 20.96 | -20.92 |
必选消费 | 0.00 | 14.50 | -14.50 |
医疗保健 | 0.04 | 5.82 | -5.78 |
公用事业 | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.16 | -2.16 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.84 | 2.16 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.87% | 新增 | 1 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 6.30% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 6.27% | 新增 | 1 | |
| 688401 | 路维光电 | 科技 | 5.38% | 0.19% | 6 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 5.10% | 新增 | 1 | |
| 688668 | 鼎通科技 | 工业 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 4.96% | 新增 | 1 | |
| 603186 | 华正新材 | 科技 | 4.91% | 新增 | 1 | |
| 603699 | 纽威股份 | 工业 | 4.70% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 未持有 | 227.6 万份 | 61.1 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 52.27 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 566.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 50-100 万份 | 82.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 234.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 2025-12-30 | |
| 6 | 泰康创新成长混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康创新成长混合型证券投资基金（泰康创新成长混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 8 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 9 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 泰康创新成长混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |