| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.57 | 6.78 | 2.60 | 2.04 | 3.44 | 1.68 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 19 | 17 | 85 | 71 | 67 |
| 同类基金数量 | — | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.41 | 0.97 | 2.80 | 2.48 | 2.46 | 2.69 | 1.96 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 2.79 | 2.62 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 1.01 | 1.59 | 1.51 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 66 | 73 | 55 | 35 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 371 | 242 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.79% | 1.19% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.34% | -0.55% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.23% | 0.54% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于85%同类 | 2.10 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于81%同类 | 8.31 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于86%同类 | 7.19 | 2.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合（全价）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.38 | 0.45 |
Beta系数 | — | 0.42 | 0.32 |
Alpha % | — | 1.14 | 0.22 |
超额收益 % | — | 0.87 | -2.26 |
跟踪误差 % | — | 1.11 | 1.54 |
信息比率 | — | 0.79 | -3.48 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.12% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228039 | 22建设银行二级01 | 3.68% |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 3.17% |
| 2421001 | 24中山农商小微债 | 2.60% |
| 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 2.60% |
| 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 2.60% |
| 127025 | 冀东转债 | 0.22% |
| 127070 | 大中转债 | 0.19% |
| 123158 | 宙邦转债 | 0.15% |
| 118059 | 颀中转债 | 0.13% |
| 113056 | 重银转债 | 0.13% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 金鹰安荣配置两年持有债券发起（FOF） | 65,934,429 | 3.50 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.4800 | 1.0082 |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.4500 | 1.0546 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.4600 | 1.0974 |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.5200 | 1.1424 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 7 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-17 | |
| 8 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 9 | 金鹰基金管理有限公司金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-12 | |
| 10 | 金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 |