| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.01 | 0.43 | -1.13 | -0.37 | -0.30 |
| 同类平均 | -0.10 | -0.36 | 0.10 | -0.79 | 0.09 | 0.02 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | -0.07 | -0.00 | -0.40 | 0.83 | 0.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率×84%＋沪深300指数收益率×10%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5%＋中证港股通综合指数收益率×1% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 32.16% |
| 019797 | 25国债24 | 21.50% |
| 019830 | 26国债04 | 8.04% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 53.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金鹰鑫泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 金鹰基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-27 | |
| 3 | 金鹰鑫泰债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 金鹰基金管理有限公司关于终止利和财富（上海）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 5 | 金鹰鑫泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 6 | 金鹰基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 7 | 金鹰基金管理有限公司金鹰鑫泰债券型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金费率优惠活动的公告 | 2026-02-12 | |
| 9 | 金鹰鑫泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-06 | |
| 10 | 金鹰鑫泰债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-02-04 |