| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.73 | 3.63 | 2.07 | 5.93 | 8.74 | 3.22 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 44 | 62 | 60 | 5 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 1.14 | 1.75 | 3.30 | 5.22 | 5.71 | 4.75 | 1.52 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.77% | 0.71% |
最大回撤 | 优于64%同类 | -0.42% | -0.58% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.25% | 0.40% |
晨星风险 | 优于50%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 3.22% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.89 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 4.02% | |
跟踪误差 | 优于67%同类 | 0.57% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 7.04 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 188.99% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | -28.35% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 89.93% | 107.77% |
现金 | 0.23% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 9.84% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580036 | 25农行二级资本债03B(BC) | 2.78% |
| 230207 | 23国开07 | 2.77% |
| 250411 | 25农发11 | 2.77% |
| 102401108 | 24冀中峰峰MTN006 | 2.76% |
| 250211 | 25国开11 | 2.74% |
| 500145 | 青租29A1 | 1.37% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 137.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 7,963.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 4,599,270 | 5.89 | 2025-06-30 |
| 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 2,830,320 | 5.41 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-08-24 | 2022-08-24 | 0.0670 | 1.0045 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.0800 | 1.0010 |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0560 | 0.9996 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 0.0630 | 1.0005 |
| 2021-09-16 | 2021-09-16 | 0.0440 | 1.0005 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 006980 | 2019-06-27 | 7.36亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加东方证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 8 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加国泰海通证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-06-03 |