| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.85 | 1.26 | 3.55 | 4.95 | 0.98 |
| 同类平均 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 1.06 | 1.77 | 1.82 | 2.44 | 3.03 | 2.62 | 1.77 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于19%同类 | 1.06% | 0.72% |
最大回撤 | 优于23%同类 | -0.84% | -0.53% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.56% | 0.38% |
晨星风险 | 优于20%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于86%同类 | 2.40% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于76%同类 | 2.78% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 0.47% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 5.97 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 171.54% | |
跌势捕获率 | 优于32%同类 | 17.29% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 7.94% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 4.73% |
| 252480014 | 24浙银金租债01 | 3.52% |
| 220220 | 22国开20 | 3.11% |
| 232380066 | 23中行二级资本债03A | 3.05% |
| 123263 | 鼎捷转债 | 0.16% |
| 110099 | 福能转债 | 0.16% |
| 123257 | 安克转债 | 0.08% |
| 113691 | 和邦转债 | 0.08% |
| 110098 | 南药转债 | 0.08% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 0-10 万份 | 137.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 7,963.7 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-27 | 2026-03-27 | 0.4200 | 1.0033 |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.1500 | 1.0032 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.4000 | 1.0007 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.4500 | 1.0182 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 | 008289 | 2020-04-26 | 17.47亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 | 2026-07-02 | |
| 3 | 国寿安保基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 国寿安保基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-23 | |
| 5 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 | 2026-05-30 | |
| 7 | 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新基金产品资料概要 | 2026-05-30 | |
| 8 | 关于国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-04-25 | |
| 9 | 国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |