| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.80 | 5.18 | 0.82 | 6.87 | 5.09 | 3.21 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.97 | 5.09 | 3.30 | 4.77 | 7.60 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.54 | 0.77 | 1.62 | 4.28 | 3.76 | 4.36 | 4.24 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 3.14 | 3.06 | 3.15 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.23 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.92% | 1.16% |
最大回撤 | 优于79%同类 | -0.39% | -0.55% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.19% | 0.49% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于89%同类 | 1.68% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 1.07% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 0.59% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 1.80 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于63%同类 | 116.65% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 9.52% | |
1.10%
显性费率0.50%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.53%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 50,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580022 | 25民生银行永续债01 | 4.61% |
| 2420026 | 24北部湾银行绿色债 | 3.85% |
| 243499 | 25蓉产03 | 3.81% |
| 102584698 | 25首旅MTN006 | 3.80% |
| 102680775 | 26沈阳地铁MTN002 | 3.77% |
| 127085 | 韵达转债 | 0.68% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.63% |
| 127030 | 盛虹转债 | 0.63% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.46% |
| 113633 | 科沃转债 | 0.45% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 31.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 78.95 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.2000 | 1.0040 |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.2000 | 1.0131 |
| 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0500 | 1.0013 |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.1800 | 1.0079 |
| 2022-02-18 | 2022-02-18 | 0.2000 | 1.0144 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中邮纯债优选一年定开债A | 007008 | 2019-06-14 | 13.24亿 | 0.50% | 0.20% | — | 1.27% | 50,000 |
| 中邮纯债优选一年定开债C | 007009 | 2019-06-14 | 0.06亿 | 0.50% | 0.20% | 0.40% | 1.67% | 50,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 中邮纯债优选一年定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-20 | |
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