| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.68 | 4.62 | 3.40 | 11.76 | 0.00 | 4.46 | 8.14 | 8.79 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 36 | 57 | 46 | 2 | 17 | 6 | 12 | 19 |
| 同类基金数量 | 228 | 257 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.66 | 1.16 | 2.43 | 8.76 | 8.40 | 6.49 | 6.68 | 1.16 |
| 同类平均 | -1.62 | 0.36 | 0.72 | 5.40 | 5.25 | 3.20 | 2.76 | 0.36 |
| 基准指数 | -1.16 | 0.53 | 1.03 | 5.40 | 5.35 | 4.36 | 3.72 | 0.53 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 16 | 8 | 4 | 19 |
| 同类基金数量 | 1533 | 1482 | 1371 | 1210 | 987 | 797 | 529 | 1482 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于44%同类 | 3.50% | 3.09% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -2.12% | -1.96% |
下行风险 | 优于47%同类 | 1.76% | 1.75% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.12% | 0.09% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 2.72% | |
Beta | — | 1.09 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 3.31% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.97% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.41 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 135.47% | |
跌势捕获率 | 优于53%同类 | 76.89% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 11.95% |
债券 | 82.63% | 92.02% |
现金 | 0.71% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 16.66% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019742 | 24特国01 | 3.30% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.68% |
| 110075 | 南航转债 | 2.62% |
| 019785 | 25国债13 | 2.31% |
| 019773 | 25国债08 | 2.17% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.96% |
| 127030 | 盛虹转债 | 1.76% |
| 118022 | 锂科转债 | 1.35% |
| 127108 | 太能转债 | 1.26% |
| 113048 | 晶科转债 | 1.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 中邮纯债恒利债券A 本基金 | 0-10 万份 | 10-50 万份 | 31.5 万份 | 未持有 |
| 中邮纯债恒利债券C | 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 中邮纯债丰利债券A | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 中邮纯债丰利债券C | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 中邮纯债丰利债券E | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 531,765 | 5.00 | 2025-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金增加代销机构并开通相关业务的公告 | 2026-04-02 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告 | 2026-03-26 | |
| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加方正证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-03-24 | |
| 4 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在天相投资顾问有限公司开通定投业务并调整申购及定投起点金额的公告 | 2026-03-17 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在东方证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-02-09 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加苏州银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-02-04 | |
| 8 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于中邮纯债恒利债券型证券投资基金增加代销机构并开通相关业务的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 中邮创业基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-17 |