| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.68 | 4.62 | 3.40 | 11.76 | 0.00 | 4.46 | 8.14 | 8.79 |
| 同类平均 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 基准指数 | 2.42 | 7.36 | 5.98 | 4.95 | -0.92 | 2.89 | 7.19 | 4.61 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 37 | 56 | 46 | 2 | 17 | 6 | 12 | 19 |
| 同类基金数量 | 233 | 262 | 328 | 336 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.67 | -0.46 | 0.40 | 6.24 | 8.13 | 6.07 | 5.85 | 2.67 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 基准指数 | -1.45 | -0.29 | 0.66 | 4.56 | 5.39 | 4.36 | 3.53 | 1.92 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 22 | 19 | 15 | 6 | 20 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 3.88% | 3.80% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -2.12% | -1.96% |
下行风险 | 优于61%同类 | 2.01% | 2.33% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.14% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 1.30 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于83%同类 | 2.94 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 2.51 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券综合财富指数 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.53 |
Beta系数 | — | 0.21 | 0.92 |
Alpha % | — | 4.26 | 1.91 |
超额收益 % | — | 1.96 | 1.70 |
跟踪误差 % | — | 4.05 | 2.63 |
信息比率 | — | 0.48 | 0.65 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.04% |
债券 | 82.63% | 91.83% |
现金 | 0.71% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 16.66% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019742 | 24特国01 | 5.80% |
| 250218 | 25国开18 | 5.42% |
| 019792 | 25国债19 | 4.19% |
| 250215 | 25国开15 | 3.93% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.35% |
| 132026 | G三峡EB2 | 1.56% |
| 118022 | 锂科转债 | 1.40% |
| 110075 | 南航转债 | 1.16% |
| 127083 | 山路转债 | 1.15% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.12% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安养老目标日期2030一年持有期混合（FOF） | 3,221,653 | 2.85 | 2025-12-31 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF） | 761,074 | 6.15 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-04-13 | 2020-04-13 | 0.4000 | 1.0560 |
| 2019-07-12 | 2019-07-12 | 0.5140 | 1.0460 |
| 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0.2000 | 1.0030 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加民生证券股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-08-06 | |
| 2 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-28 | |
| 3 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 中邮纯债恒利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的提示性公告 | 2026-07-15 | |
| 6 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于关闭直销网上交易平台业务服务的公告 | 2026-06-17 | |
| 7 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-08 | |
| 8 | 中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海银行股份有限公司为代销机构及开通相关业务的公告 | 2026-05-08 | |
| 9 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在易方达财富管理基金销售（广州）有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 中邮创业基金管理股份有限公司旗下部分基金在中国银河证券股份有限公司开通基金转换业务的公告 | 2026-04-28 |