| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 12.99 | 28.61 | -22.96 | -6.17 | 0.18 | 21.95 |
| 同类平均 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 7.03 | 13.31 | -8.61 | -0.53 | 7.42 | 14.87 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 79 | 18 | 76 | 82 | 80 | 52 |
| 同类基金数量 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.94 | 13.74 | 15.82 | 31.23 | 18.47 | 9.69 | 5.06 | 15.82 |
| 同类平均 | 2.50 | 9.41 | 8.16 | 22.76 | 16.99 | 8.51 | 5.12 | 8.16 |
| 业绩比较基准 | 0.36 | 4.04 | 3.03 | 12.55 | 12.28 | 7.12 | 4.84 | 3.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 43 | 38 | 52 | 22 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 90 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 15.79% | 14.60% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -10.28% | -9.51% |
下行风险 | 优于53%同类 | 8.59% | 8.40% |
晨星风险 | 优于44%同类 | 2.99% | 2.42% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 1.26% | |
Beta | — | 1.52 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于52%同类 | 11.06% | |
跟踪误差 | 优于49%同类 | 6.83% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.62 | |
月度胜率 | 优于75%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 151.98% | |
跌势捕获率 | 优于52%同类 | 146.02% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 128129 | 青农转债 | 8.94% |
| 113056 | 重银转债 | 7.06% |
| 113052 | 兴业转债 | 7.00% |
| 019792 | 25国债19 | 6.26% |
| 123107 | 温氏转债 | 5.82% |
| 113067 | 燃23转债 | 5.64% |
| 113070 | 渝水转债 | 5.28% |
| 123176 | 精测转2 | 4.75% |
| 113062 | 常银转债 | 4.47% |
| 118060 | 瑞可转债 | 2.95% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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