| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.67 | 5.09 | 2.19 | 2.31 | 3.66 | -0.02 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 63 | — | 33 | 90 | 77 | 84 |
| 同类基金数量 | 328 | — | 399 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.31 | 1.22 | 2.00 | 1.81 | 1.92 | 1.93 | 1.59 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 4.08 | 4.15 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 80 | 91 | 96 | 61 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.49% | 0.60% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.29% | -0.31% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.18% | 0.27% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 1.83 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 6.88 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于58%同类 | 5.00 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债指数 | 招募说明书基准 中债 -中国高等级债券指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.82 | 0.79 |
Beta系数 | 0.60 | 0.55 | 0.47 |
Alpha % | -0.69 | 0.90 | -0.56 |
超额收益 % | -1.69 | 0.98 | -2.17 |
跟踪误差 % | 0.67 | 0.80 | 1.06 |
信息比率 | -1.12 | 1.23 | -2.30 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.05%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.08% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 97.57% | 106.46% |
现金 | 0.05% | 10.92% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.38% | -17.37% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220205 | 22国开05 | 12.06% |
| 240415 | 24农发15 | 10.37% |
| 240405 | 24农发05 | 10.34% |
| 220208 | 22国开08 | 9.20% |
| 2320043 | 23杭州银行02 | 7.22% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.52 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,062.1 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,037.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.2600 | 1.0254 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 0.8500 | 1.0061 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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