| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.64 | 2.70 | 1.80 | 2.13 | 3.20 | 1.40 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.46 | 3.01 | 2.35 | 2.61 | 2.47 | 1.76 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 47 | 77 | 81 | 93 | 39 | 45 |
| 同类基金数量 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.43 | 0.79 | 1.54 | 2.16 | 2.10 | 2.13 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.61 | 1.00 | 1.62 | 1.90 | 2.24 | 2.54 | 0.88 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.44 | 0.86 | 1.72 | 1.89 | 2.10 | 2.31 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 29 | 74 | 86 | 83 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1192 | 1158 | 1105 | 967 | 827 | 392 | 1185 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.09% | 0.28% |
最大回撤 | 优于89%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.11% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | -0.12% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.32 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.21% | |
跟踪误差 | 优于92%同类 | 0.08% | |
信息比率 | 优于44%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于37%同类 | 87.92% | |
跌势捕获率 | — | — | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.30% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 4.13% |
| 012582698 | 25国能资本SCP003 | 4.12% |
| 042580654 | 25中国通用CP001 | 4.11% |
| 012583095 | 25上海华谊SCP002 | 4.11% |
| 012680077 | 26广州产投SCP001 | 4.11% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 220.48 份 | 9,572.4 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF） | 20,005,635 | 3.30 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.4300 | 1.0497 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5000 | 1.0538 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛上清所优选短融A | 007064 | 2019-07-18 | 11.92亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.52% | 0 |
| 浦银安盛上清所优选短融C | 007065 | 2019-07-18 | 0.30亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.72% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 8 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-17 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增万联证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2025-12-17 |