| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.61 | 2.49 | 1.60 | 1.95 | 2.98 | 1.46 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 基准指数 | 2.81 | 4.02 | 2.78 | 3.43 | 4.09 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | 81 | 88 | 95 | 52 | — |
| 同类基金数量 | — | 431 | 611 | 856 | 963 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.25 | 0.62 | 1.28 | 1.90 | 1.94 | 1.92 | 0.72 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.37 | 0.91 | 1.53 | 1.71 | 2.15 | 2.43 | 1.06 |
| 基准指数 | 0.10 | 0.45 | 1.15 | 2.12 | 2.15 | 2.67 | 2.88 | 1.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 83 | — | — | — | 89 |
| 同类基金数量 | 1205 | 1203 | 1194 | 1138 | — | — | — | 1188 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.10% | 0.27% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.01% | -0.11% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于59%同类 | 1.83 | 1.55 |
卡玛比率 | 优于97%同类 | 134.57 | 13.89 |
索提诺比率 | 优于66%同类 | 6.30 | 3.76 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数 | 招募说明书基准 上海清算所高等级优选短期融资券指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证3债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.37 | 0.50 |
Beta系数 | — | 1.46 | 0.55 |
Alpha % | — | -0.52 | -0.02 |
超额收益 % | — | -0.09 | -0.73 |
跟踪误差 % | — | 0.39 | 0.44 |
信息比率 | — | -0.04 | -0.32 |
0.50%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 012680107 | 26上海机场SCP003 | 5.80% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 4.85% |
| 012680077 | 26广州产投SCP001 | 4.84% |
| 012583095 | 25上海华谊SCP002 | 4.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 220.48 份 | 9,572.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.4300 | 1.0395 |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.5000 | 1.0467 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银上清所优选短融A | 007064 | 2019-07-18 | 10.21亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.52% | 0 |
| 浦银上清所优选短融C | 007065 | 2019-07-18 | 0.20亿 | 0.25% | 0.05% | 0.20% | 0.72% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 6 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东方证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 9 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 浦银安盛上海清算所高等级优选短期融资券指数证券投资基金招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-07-03 |