| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.49 | 3.08 | 2.68 | 2.22 | 5.44 | 0.00 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 3.02 | 4.71 | 2.91 | 3.72 | 5.86 | 0.86 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 13 | 85 | 37 | 90 | 70 | 57 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 2.61 | 2.73 | 2.73 | 1.13 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.94 | 1.31 | 1.81 | 3.03 | 3.51 | 3.63 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 62 | 85 | 87 | 44 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 1.06% | 1.03% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -1.17% | -1.05% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.81% | 0.73% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.97% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于16%同类 | -0.83% | |
跟踪误差 | 优于46%同类 | 0.60% | |
信息比率 | 优于12%同类 | -0.50 | |
月度胜率 | 优于30%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 80.53% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 222.72% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 15.16% |
| 240208 | 24国开08 | 14.11% |
| 250203 | 25国开03 | 10.75% |
| 240202 | 24国开02 | 10.00% |
| 250211 | 25国开11 | 9.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 941.95 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.4500 | 1.0383 |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.1000 | 1.0581 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0.1000 | 1.0178 |
| 2021-05-10 | 2021-05-10 | 0.3000 | 1.0148 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0.1000 | 1.0412 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝政策性金融债债券A | 007116 | 2019-09-06 | 10.12亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.51% | 1 |
| 华宝政策性金融债债券C | 019901 | 2023-10-30 | 0.01亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 华宝政策性金融债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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