| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.92 | 3.80 | 1.97 | 4.51 | 4.00 | 1.41 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 32 | 75 | 63 | 37 | 68 | 33 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.34 | 0.90 | 1.36 | 2.39 | 2.65 | 2.96 | 3.13 | 1.21 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.46 | 3.58 | 4.37 | 4.34 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 17 | 35 | 50 | 55 | 33 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 0.81% | 0.71% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.58% | -0.53% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.34% | 0.38% |
晨星风险 | 优于45%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 1.06% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 0.93% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于43%同类 | 1.45 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于31%同类 | 86.92% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -16.39% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102480474 | 24宜春发展MTN001 | 5.78% |
| 102480425 | 24长沙经开MTN001 | 5.78% |
| 102480550 | 24江宁经开MTN001 | 5.76% |
| 250211 | 25国开11 | 5.75% |
| 220210 | 22国开10 | 5.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.1300 | 1.0878 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.2800 | 1.0810 |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.4000 | 1.0660 |
| 2021-11-26 | 2021-11-26 | 0.2600 | 1.0382 |
| 2020-11-05 | 2020-11-05 | 0.2380 | 1.0265 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝怡纯债债券 | 007435 | 2019-05-15 | 8.78亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.78% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 7 | 华宝宝怡纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-02 | |
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