浦银环保新能源混合A
007163
净值 2026-10-22
1.3314
日涨跌幅
-3.14%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
凌亚亮
成立日期
2019-07-09
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.78亿
计价货币
人民币
综合费率
2.28%
基金类型
混合型
换手率
416%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 75.17 | 46.70 | -9.72 | -30.80 | -11.54 | 47.42 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 62.60 | 37.76 | -20.25 | -24.41 | 6.56 | 22.68 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 5 | 5 | 97 | 93 | 24 |
| 同类基金数量 | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为中证内地低碳经济主题指数收益率x80.0% + 中证全债指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.48 | -26.12 | -23.53 | -27.88 | -1.29 | -6.08 | -9.25 | -30.67 |
| 同类平均 | -6.34 | -18.41 | 6.66 | 5.98 | 19.32 | 12.12 | 0.32 | 6.17 |
| 业绩比较基准 | -5.55 | -15.35 | -17.14 | -15.53 | 0.91 | 1.14 | -7.17 | -14.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 90 | 94 | 87 | 98 |
| 同类基金数量 | 2024 | 1999 | 1991 | 1970 | 1921 | 1846 | 1336 | 1987 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 39.58% | 31.31% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -37.20% | -19.88% |
下行风险 | 优于27%同类 | 33.01% | 21.85% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 11.81% | 9.93% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -84.09 | 0.30 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.75 | 0.30 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.77 | 0.43 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 中证内地低碳经济主题指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.42 | 0.62 |
Beta系数 | 0.83 | 1.14 | 1.03 |
Alpha % | -14.99 | -3.71 | -11.24 |
超额收益 % | -17.57 | -7.22 | -13.60 |
跟踪误差 % | 18.27 | 25.60 | 20.66 |
信息比率 | -321.01 | -184.88 | -281.13 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
95.30%78.02%
较混合型基金平均 +17.28%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 2.28%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.88%
隐性费率0.72%
交易成本(估)0.16%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 1.00% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–179 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
180–1095 天A份额更低持有满180天，赎回费归零
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
浦银基金 线上/柜台直销 1折
10 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.91% | 87.85% |
债券 | 0.00% | 2.21% |
现金 | 9.27% | 10.52% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.82% | -0.59% |
股票持仓
中国大盘
45.29%
中国中盘
41.62%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.66 | 18.02 | -6.36 |
基础材料 | 11.66 | 7.89 | 3.76 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 88.34 | 70.37 | 17.97 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 55.30 | 17.44 | 37.85 |
科技 | 33.05 | 51.97 | -18.92 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.01 | -2.01 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.99 | 2.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 8.84% | -0.24% | 9 | |
| 300751 | 迈为股份 | 科技 | 8.09% | 3.62% | 2 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.13% | -2.43% | 3 | |
| 300450 | 先导智能 | 工业 | 3.98% | -0.14% | 2 | |
| 002865 | 钧达股份 | 科技 | 3.90% | -0.09% | 2 | |
| 300693 | 盛弘股份 | 工业 | 3.60% | 0.57% | 2 | |
| 002240 | 盛新锂能 | 基础材料 | 3.43% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 3.29% | 新增 | 1 | |
| 688390 | 固德威 | 科技 | 3.14% | -0.52% | 2 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 3.07% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 91.57%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 45.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 75.9 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
凌亚亮 男
清华大学金融专业硕士学历。2016年7月至2017年12月就职于暖流资产管理股份有限公司，担任股票投资部研究员之职；2017年12月至2021年6月就职于华夏久盈资产管理有限责任公司，担任研究部研究员之职。2021年6月加盟浦银安盛基金管理有限公司，任研究部研究员之职；2025年7月起，任研究部基金经理助理之职，现任权益投资一部基金经理之职。
权益型
不足一年
主动管理不足十亿
持股P/E高
0.9年
3.31亿
4
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要投资于环保新能源相关行业的股票，把握中国绿色经济转型升级的投资机遇，以基本面分析为立足点，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
该基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
资产配置策略采用浦银安盛资产配置模型，通过宏观经济、估值水平、流动性和市场政策等四个因素的分析框架，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，进行股票、固定收益证券和现金等大类资产的合理配置，在严格控制投资风险的基础上追求基金资产的长期持续稳定增长。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证内地低碳经济主题指数收益率×80%＋中证全债指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
上半年国内新能源需求出现巨大分化。
以风电、光伏为代表的新能源发电装备，由于弃风、弃光率的走高，上网电价走低，装机需求承压，产业链价格也面临显著压力。
而锂电池由于新能源汽车带电量的持续提升以及大型储能、户用储能需求的井喷，依然维持较快的增长，且产业链上下游由于过去数年配套扩产较慢，甚至部分环节出现了供需偏紧涨价的局面。
电网投资作为经济逆周期调节手段，2季度开始显著加速，需求逐步加速释放。
整体来看，新能源内部景气度分化加大。报告期内，产品继续围绕景气、估值、中长期预期等维度，加大了对于锂电、储能、锂电设备等方向的布局。
基金经理展望
2026年中报
上半年国内经济整体呈现总量相对稳定，前高后低、出口较强、内需相对走弱的局面。以AI、半导体、新能源装备为代表的新质生产力持续处于较高的景气状态，出口也呈现高增长的局面。而内需来看，服务消费、商品消费都处于弱修复，固定资产投资、地产投资处于同比负增长。国内经济增长动能正加速从传统产业向新质生产力切换的过程中。
海外来看，美国经济增长呈现一定韧性，但通胀压力依旧。AI投资在头部云厂大力加码的背景下呈现较高的景气度，而消费端明显承压。
整体来看，全球经济的增长动能都在ai牵引下，出现一些结构性的分化，而这一趋势预计未来一段时间仍将持续。
展望后市，在传统新能源领域，我们看好新技术和新材料；在电力设备领域，我们看好数据中心的电源和变压器。同时我们密切关注储能的景气度，据此调节储能上下游的配置比例。我们将长期持有竞争力突出、抗风险能力强的龙头公司。未来将根据上市公司的季报业绩，进一步优化组合结构，力争获得更好的业绩表现。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银环保新能源混合A | 007163 | 2019-07-09 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.28% | 0 |
| 浦银环保新能源混合C | 007164 | 2019-07-09 | 0.39亿 | 1.20% | 0.20% | 0.35% | 2.63% | 0 |
基金公司
浦银基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
41
基金经理人数
230
管理基金
1737.14亿
非货基规模
42.25亿
2.49%
近一年规模增长
493.13亿
33.50%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
3.55年
平均投管年限
2.72年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
97/163
平均投管年限排名
84/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 浦银环保新能源混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中国人寿保险股份有限公司定投起点的公告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 浦银环保新能源混合型证券投资基金招募说明书（更新）2026年第3号 | 2026-08-17 | |
| 5 | 浦银环保新能源混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 6 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 7 | 浦银环保新能源混合型证券投资基金基金合同 | 2026-08-13 | |
| 8 | 浦银环保新能源混合型证券投资基金托管协议 | 2026-08-13 | |
| 9 | 浦银基金管理有限公司关于旗下基金名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 10 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 |