| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 92.69 | 31.37 | -30.32 | -15.81 | 1.59 | 59.39 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 15.53 | -5.84 | -13.85 | -8.06 | 14.48 | 14.06 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 8 | 9 | 84 | 60 | 55 | 13 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 17.46 | -21.44 | -10.66 | 9.64 | 36.57 | 16.69 | -2.59 | -0.19 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 0.09 | -2.61 | -1.77 | 1.08 | 13.78 | 6.46 | 0.43 | -0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 35 | 30 | 59 | 73 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 52.97% | 30.67% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -39.93% | -19.88% |
下行风险 | 优于6%同类 | 39.06% | 20.88% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 35.55% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | 0.44 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于29%同类 | 0.24 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 0.59 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1000成长指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×55%＋中债总全价指数收益率×25%＋中证香港100指数收益率×20% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.31 | 0.58 |
Beta系数 | 0.96 | 1.56 | 1.05 |
Alpha % | 3.61 | 11.93 | 10.35 |
超额收益 % | 2.12 | 10.22 | 8.03 |
跟踪误差 % | 13.30 | 29.91 | 22.65 |
信息比率 | 0.16 | 0.34 | 0.35 |
1.50%
显性费率1.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)1.62%
隐性费率1.60%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.03 | 18.02 | -6.99 |
基础材料 | 7.04 | 7.89 | -0.85 |
可选消费 | 3.99 | 3.52 | 0.48 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 86.49 | 70.37 | 16.12 |
通信服务 | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
能源 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
工业 | 29.67 | 17.44 | 12.22 |
科技 | 56.71 | 51.97 | 4.74 |
防御性 | 2.48 | 11.61 | -9.13 |
必选消费 | 1.41 | 7.24 | -5.83 |
医疗保健 | 1.07 | 4.24 | -3.18 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.31 | 1.97 | -0.65 |
| 新兴亚洲 | 98.69 | 98.03 | 0.65 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 7.75% | 新增 | 1 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 7.55% | -0.39% | 2 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.81% | 新增 | 1 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 6.79% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.57% | 3.44% | 2 | |
| 00148 | 建滔集团 | 工业 | 4.61% | 新增 | 1 | |
| 06166 | 剑桥科技 | 科技 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 300763 | 锦浪科技 | 工业 | 3.58% | 新增 | 1 | |
| 688652 | 京仪装备 | 科技 | 3.11% | 新增 | 1 | |
| 300672 | 国科微 | 科技 | 3.03% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 8.1 万份 | 268.6 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.45 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 148.53 份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 134.2 万份 | 1,651.8 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 民生加银优享6个月定开混合（FOF-LOF） | 130,209 | 0.12 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 恒越核心精选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
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| 6 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加玄元保险代理有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-11 | |
| 7 | 恒越核心精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 恒越基金管理有限公司关于旗下部分基金增加开源证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2026-05-13 | |
| 10 | 恒越核心精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |