| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -47.76 | -14.76 | 2.55 | 147.85 |
| 同类平均 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -17.42 | -8.78 | 13.18 | 13.59 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 100 | 55 | 50 | 1 |
| 同类基金数量 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.34 | 36.09 | 48.65 | 244.53 | 98.89 | 42.58 | 12.59 | 41.97 |
| 同类平均 | 4.40 | 8.34 | 24.40 | 60.41 | 30.26 | 13.26 | 3.04 | 18.46 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 3.24 | 6.57 | 21.39 | 13.85 | 7.56 | -0.84 | 4.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 |
| 同类基金数量 | 1914 | 1908 | 1904 | 1870 | 1816 | 1726 | 1264 | 1906 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于1%同类 | 49.27% | 23.17% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -13.90% | -10.29% |
下行风险 | 优于54%同类 | 10.48% | 9.79% |
晨星风险 | 优于1%同类 | 53.72% | 7.31% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于97%同类 | 54.14% | |
Beta | — | 3.96 | |
R2 | — | 0.82 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 193.10% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 40.14% | |
信息比率 | 优于98%同类 | 4.81 | |
月度胜率 | 优于99%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 503.08% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 141.08% | |
1.35%
显性费率1.20%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.69%
隐性费率1.64%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 9.59 | 23.81 | -14.22 |
基础材料 | 8.47 | 10.69 | -2.22 |
可选消费 | 1.11 | 4.06 | -2.95 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 90.41 | 62.76 | 27.65 |
通信服务 | 0.00 | 1.02 | -1.02 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.06 |
工业 | 18.74 | 20.50 | -1.76 |
科技 | 71.67 | 41.17 | 30.50 |
防御性 | 0.01 | 13.43 | -13.43 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.00 | 6.41 | -6.41 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 2.05 | -2.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 97.95 | 2.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 7.50% | -2.12% | 5 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 6.53% | -0.83% | 4 | |
| 002008 | 大族激光 | 工业 | 6.47% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 5.99% | 新增 | 1 | |
| 300475 | 香农芯创 | 科技 | 5.33% | -1.78% | 3 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 5.20% | 1.47% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 4.57% | -2.99% | 2 | |
| 002812 | 恩捷股份 | 可选消费 | 4.40% | 新增 | 1 | |
| 300857 | 协创数据 | 科技 | 4.25% | 0.20% | 2 | |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 4.23% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 58.8 万份 | 1,651.8 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 85.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 268.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.45 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起（FOF） | 7,643,865 | 11.92 | 2025-12-31 |
| 万家启尊价值三个月持有期混合发起式（FOF） | 266,645 | 1.96 | 2025-12-31 |
| 万家优选积极三个月持有期混合发起式（FOF） | 191,002 | 1.27 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2025-11-28 | |
| 5 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金基金合同更新 | 2025-11-28 | |
| 6 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金托管协议更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 恒越优势精选混合型发起式证券投资基金（恒越优势精选混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 8 | 恒越基金管理有限公司关于旗下恒越优势精选混合型发起式证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的公告 | 2025-11-28 | |
| 9 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 | |
| 10 | 恒越基金管理有限公司关于旗下基金增加国联民生证券股份有限公司为基金销售机构并开通定投和转换业务及参加其费率优惠活动的公告 | 2025-11-27 |