| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.89 | 4.50 | 3.15 | 4.07 | 8.10 | -0.20 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.07 | 1.71 | 0.17 | 1.06 | 2.95 | -1.18 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 29 | 13 | 12 | 17 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.42 | 1.96 | 2.60 | 2.71 | 3.74 | 3.86 | 2.67 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | -0.10 | -0.13 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.79 | 0.85 | 0.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 31 | 31 | 16 | 12 | 16 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 190 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 1.38% | 0.83% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -0.97% | -0.48% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.77% | 0.41% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 1.07 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于20%同类 | 2.68 | 4.60 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 1.93 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中债-农发行债券总指数 | 招募说明书基准 中债-农发行债券总指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.83 | 0.90 |
Beta系数 | — | 1.48 | 0.92 |
Alpha % | — | 3.05 | -0.02 |
超额收益 % | — | 2.95 | -0.25 |
跟踪误差 % | — | 0.97 | 0.63 |
信息比率 | — | 3.04 | -0.16 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 092318001.IB | 23农发清发01 | 16.38% |
| 250410.IB | 25农发10 | 16.01% |
| 250425.IB | 25农发25 | 10.36% |
| 250413.IB | 25农发13 | 9.39% |
| 092302001.IB | 23国开清发01 | 7.32% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 503.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | 未持有 | 403.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发悦享一年持有混合（FOF） | 3,253,520 | 2.69 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0700 | 1.0294 |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.0520 | 1.0322 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.2140 | 1.0519 |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.3250 | 1.0543 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0.1090 | 1.0826 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 广发中债农发行债券总指数A | 007252 | 2019-11-20 | 30.36亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 广发中债农发行债券总指数C | 007253 | 2019-11-20 | 1.33亿 | 0.15% | 0.05% | 0.10% | 0.57% | 1 |
| 广发中债农发行债券总指数D | 020700 | 2024-02-23 | 17.61亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 广发基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 4 | 广发基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-05-23 | |
| 6 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金托管协议 | 2026-05-21 | |
| 7 | 广发基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告 | 2026-05-21 | |
| 8 | 关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金（广发中债农发债总指数A）基金产品资料概要更新 | 2026-05-08 | |
| 10 | 广发中债农发行债券总指数证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-05-08 |