| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 75.85 | 16.49 | -18.05 | -5.26 | -1.13 | 11.23 |
| 同类平均 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 44.70 | -6.13 | -11.05 | -13.17 | 0.41 | -2.55 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 50 | 24 | 35 | 14 | 66 | 41 |
| 同类基金数量 | 19 | 585 | 1309 | 1445 | 1716 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.89 | -14.12 | -13.06 | -14.95 | -4.80 | -5.49 | -3.94 | -14.98 |
| 同类平均 | -4.13 | -8.57 | -7.95 | -3.77 | 0.01 | -3.11 | -9.76 | -7.18 |
| 业绩比较基准 | -5.68 | -7.52 | -12.40 | -12.19 | -5.45 | -5.50 | -8.56 | -8.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 59 | 55 | 15 | 80 |
| 同类基金数量 | 265 | 253 | 235 | 222 | 216 | 197 | 134 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于61%同类 | 15.38% | 14.87% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -23.65% | -14.69% |
下行风险 | 优于45%同类 | 13.26% | 10.46% |
晨星风险 | 优于64%同类 | 1.85% | 1.92% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -12.56% | |
Beta | — | 0.90 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -11.18% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 7.76% | |
信息比率 | 优于27%同类 | -86.80 | |
月度胜率 | 优于37%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于22%同类 | 47.82% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 118.27% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.00% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.68% | 87.32% |
债券 | 0.00% | 1.21% |
现金 | 12.02% | 12.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.30% | -0.87% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.79 | 47.99 | -18.20 |
基础材料 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
可选消费 | 26.82 | 47.99 | -21.16 |
金融服务 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 32.31 | 4.60 | 27.72 |
通信服务 | 9.03 | 0.00 | 9.03 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 19.76 | 4.60 | 15.16 |
科技 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
防御性 | 37.90 | 47.42 | -9.52 |
必选消费 | 37.90 | 47.42 | -9.52 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.26 | -8.26 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.74 | 8.26 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 10.74% | 6.90% | 2 | |
| 600054 | 黄山旅游 | 可选消费 | 9.36% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.46% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.67% | -1.26% | 2 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 4.01% | -2.19% | 2 | |
| 002627 | 三峡旅游 | 工业 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 可选消费 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.54 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2.9000 | 1.4780 |
| 2019-10-15 | 2019-10-15 | 0.3000 | 0.9986 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 融通基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 关于融通消费升级混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-06-02 | |
| 3 | 融通基金管理有限公司关于暂停中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-05-31 | |
| 4 | 关于融通消费升级混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-19 | |
| 5 | 融通基金关于旗下部分开放式基金在深圳市排排网基金销售有限责任公司开通相关业务的公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 融通消费升级混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 融通消费升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 融通消费升级混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 |