| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -2.00 | 10.53 |
| 同类平均 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | -2.55 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 70 | 44 |
| 同类基金数量 | 1716 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.12 | -11.79 | -9.62 | -3.42 | -2.71 | -9.87 |
| 同类平均 | 4.12 | -5.77 | -5.46 | 2.82 | 1.10 | -3.18 |
| 业绩比较基准 | 1.34 | -2.78 | -7.32 | -6.89 | -2.90 | -3.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 58 | 87 |
| 同类基金数量 | 259 | 251 | 231 | 222 | 215 | 245 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 16.79% | 14.43% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -20.20% | -14.69% |
下行风险 | 优于35%同类 | 11.95% | 9.57% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 2.47% | 1.95% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | -5.78% | |
Beta | — | 0.94 | |
R2 | — | 0.66 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -6.24% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 9.83% | |
信息比率 | 优于37%同类 | -61.40 | |
月度胜率 | 优于35%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于42%同类 | 78.67% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 113.85% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.02%
隐性费率0.93%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 87.68% | 87.32% |
债券 | 0.00% | 1.21% |
现金 | 12.02% | 12.35% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.30% | -0.87% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 29.79 | 47.99 | -18.20 |
基础材料 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
可选消费 | 26.82 | 47.99 | -21.16 |
金融服务 | 2.28 | 0.00 | 2.28 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 32.31 | 4.60 | 27.72 |
通信服务 | 9.03 | 0.00 | 9.03 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 19.76 | 4.60 | 15.16 |
科技 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
防御性 | 37.90 | 47.42 | -9.52 |
必选消费 | 37.90 | 47.42 | -9.52 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 8.29 | -8.29 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 91.71 | 8.29 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603345 | 安井食品 | 必选消费 | 10.74% | 6.90% | 2 | |
| 600054 | 黄山旅游 | 可选消费 | 9.36% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.46% | 新增 | 1 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 5.67% | -1.26% | 2 | |
| 603288 | 海天味业 | 必选消费 | 5.08% | 新增 | 1 | |
| 600754 | 锦江酒店 | 可选消费 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 4.01% | -2.19% | 2 | |
| 002627 | 三峡旅游 | 工业 | 4.00% | 新增 | 1 | |
| 600258 | 首旅酒店 | 可选消费 | 3.97% | 新增 | 1 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2.9000 | 1.4614 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于融通消费升级混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 | 2026-05-19 | |
| 2 | 融通基金旗下部分开放式基金新增国金证券股份有限公司为销售机构及开通相关业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 3 | 融通消费升级混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 融通消费升级混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 融通消费升级混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 融通基金管理有限公司关于取消监事暨监事离任公告 | 2026-01-10 | |
| 7 | 融通基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 9 | 融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-12-02 | |
| 10 | 融通消费升级混合型证券投资基金恢复大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告 | 2025-11-12 |