| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 18.90 | 12.92 | -9.55 | 17.45 | 9.08 | 14.74 |
| 同类平均 | 19.69 | 2.80 | -13.04 | 16.15 | 12.53 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 4.61 | 9.47 | -4.39 | 22.47 | 16.12 | 20.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 58 | 88 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 29 | 39 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -13.11 | -1.54 | -1.68 | 14.38 | 8.26 | 10.90 | 7.09 | -1.54 |
| 同类平均 | -9.13 | -2.97 | -2.02 | 18.63 | 11.83 | 13.43 | 6.09 | -2.97 |
| 业绩比较基准 | -10.09 | 2.43 | 10.41 | 28.34 | 11.40 | 18.44 | 11.26 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 83 | 82 | 34 | 46 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 42 | 34 | 22 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 18.71% | 13.68% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -13.47% | -10.10% |
下行风险 | 优于15%同类 | 13.33% | 9.53% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 4.02% | 2.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于0%同类 | -11.89% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -13.96% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 9.06% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -126.42 | |
月度胜率 | 优于21%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 76.96% | |
跌势捕获率 | 优于8%同类 | 129.96% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500元 |
| 个人直销 | 500元 |
| 机构直销 | 500元 |
| 机构代销 | 500元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.35% |
| 2年 ≤ 持有时间 < 3年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 3年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.86 | 32.71 | 0.15 |
基础材料 | 8.19 | 3.51 | 4.68 |
可选消费 | 11.61 | 10.15 | 1.47 |
金融服务 | 6.62 | 17.27 | -10.65 |
房地产 | 6.43 | 1.77 | 4.66 |
敏感性 | 54.41 | 50.65 | 3.77 |
通信服务 | 6.46 | 9.11 | -2.65 |
能源 | 0.00 | 3.42 | -3.42 |
工业 | 40.23 | 10.16 | 30.06 |
科技 | 7.72 | 27.95 | -20.23 |
防御性 | 12.73 | 16.59 | -3.87 |
必选消费 | 7.01 | 5.03 | 1.98 |
医疗保健 | 5.72 | 9.07 | -3.35 |
公用事业 | 0.00 | 2.49 | -2.49 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 16.54 | 83.46 |
| 日本 | 100.00 | 5.05 | 94.95 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.54 | -1.54 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 5.28 | -5.28 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.67 | -4.67 |
| 美洲 | 0.00 | 67.30 | -67.30 |
| 北美 | 0.00 | 66.25 | -66.25 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 1.06 | -1.06 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 16.16 | -16.16 |
| 英国 | 0.00 | 3.32 | -3.32 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.36 | -11.36 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.23 | -1.23 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 6758 | 索尼集团公司 | 科技 | 3.73% | -0.12% | 7 | |
| 6501 | 日立 | 工业 | 3.59% | -0.05% | 2 | |
| 三井住友金融集团 | 金融服务 | 3.27% | -0.77% | 3 | ||
| Hoya株式会社 | 医疗保健 | 3.18% | -1.15% | 2 | ||
| 瑞穗金融集团 | 金融服务 | 3.09% | -1.21% | 3 | ||
| 东京电子 | 科技 | 3.07% | 新增 | 1 | ||
| 6503 | 三菱电机 | 工业 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 7203 | 丰田汽车 | 可选消费 | 2.79% | 新增 | 1 | |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 金融服务 | 2.76% | 0.00% | 6 | |
| 5802 | 住友电气工业有限公司 | 可选消费 | 2.72% | -1.19% | 3 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 26.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 919.31 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 49.9 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏福泽养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,471,924 | 0.70 | 2025-12-31 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 642,547 | 0.67 | 2025-12-31 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 491,867 | 0.02 | 2025-12-31 |
| 华夏安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 392,570 | 0.18 | 2025-12-31 |
| 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 343,429 | 2.90 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 摩根日本精选股票（QDII）A | 007280 | 2019-07-31 | 19.38亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.47% | 1 |
| 摩根日本精选股票（QDII）C | 019449 | 2023-09-08 | 9.30亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 1.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 关于新增国新证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-01-27 | |
| 4 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2026-01-09 | |
| 6 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-18 | |
| 7 | 关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-12-11 | |
| 8 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 | 2025-12-09 | |
| 9 | 关于新增浙商期货有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2025-11-17 | |
| 10 | 摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |