| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 38.68 | -14.02 | -22.91 | -16.01 | 27.01 | 55.08 |
| 同类平均 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | 4.70 | -9.61 | -6.43 | -8.32 | 15.14 | 18.01 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 74 | 56 | 78 | 26 | 3 | 8 |
| 同类基金数量 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.91 | -17.94 | -29.97 | -14.12 | 8.64 | 7.72 | -6.68 | -29.97 |
| 同类平均 | -4.19 | -0.20 | -6.44 | 3.88 | 15.92 | 6.73 | -5.56 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | -6.08 | -6.08 | -10.05 | -5.44 | 7.71 | 4.01 | -1.88 | -10.05 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 77 | 43 | 50 | 100 |
| 同类基金数量 | 167 | 158 | 146 | 106 | 93 | 89 | 55 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于11%同类 | 28.66% | 19.58% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -36.32% | -16.49% |
下行风险 | 优于2%同类 | 24.28% | 12.92% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 7.32% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 恒生指数净收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于17%同类 | -9.33% | |
Beta | — | 1.44 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -11.89% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 16.16% | |
信息比率 | 优于8%同类 | -192.22 | |
月度胜率 | 优于78%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 108.21% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 158.35% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.65%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.30% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.60 | 40.17 | -15.57 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 24.59 | 6.84 | 17.76 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 62.78 | 44.10 | 18.67 |
通信服务 | 11.23 | 1.72 | 9.52 |
能源 | 6.30 | 2.45 | 3.85 |
工业 | 43.78 | 16.30 | 27.48 |
科技 | 1.47 | 23.64 | -22.17 |
防御性 | 12.63 | 15.73 | -3.10 |
必选消费 | 8.43 | 7.84 | 0.58 |
医疗保健 | 4.20 | 5.03 | -0.82 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 10.32 |
| 新兴亚洲 | 89.68 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 工业 | 9.89% | 0.18% | 6 | |
| 00753 | 中国国航 | 工业 | 9.85% | 0.02% | 6 | |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 工业 | 9.78% | 0.09% | 5 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.35% | 1.47% | 7 | |
| 01024 | 快手-W | 通信服务 | 8.01% | 2.65% | 4 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.32% | 1.48% | 8 | |
| 09911 | 赤子城科技 | 科技 | 7.18% | 新增 | 1 | |
| 002531 | 天顺风能 | 工业 | 6.83% | 1.73% | 3 | |
| 02331 | 李宁 | 可选消费 | 6.31% | 0.28% | 6 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 5.98% | 0.15% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.0 万份 | 未持有 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 211.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 11,996,860 | 5.15 | 2025-12-31 |
| 泰康福泽积极养老目标五年持有期混合（FOF） | 6,456,597 | 2.51 | 2025-12-31 |
| 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 4,540,740 | 1.09 | 2025-12-31 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 3,629,436 | 2.32 | 2025-12-31 |
| 万家启诚平衡三个月持有期混合（FOF） | 2,083,943 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式（FOF） | 1,775,130 | 4.97 | 2025-12-31 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 1,275,293 | 0.90 | 2025-12-31 |
| 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合（FOF） | 1,065,053 | 1.06 | 2025-12-31 |
| 中欧星耀优选3个月持有混合（FOF） | 1,044,884 | 1.02 | 2025-12-31 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 1,012,189 | 1.78 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 007291 | 2019-08-02 | 11.40亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.08% | 1,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增国元证券为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 4 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 6 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增万家财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-05-18 | |
| 7 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 8 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 9 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 汇丰晋信港股通双核策略混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |