| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -11.06 | 9.04 | -25.83 | 52.48 | 64.37 | -4.18 | -18.09 | 14.88 | 15.58 | 55.79 |
| 同类平均 | -10.74 | 4.37 | -29.19 | 26.41 | 26.17 | 18.83 | -15.39 | -4.30 | 8.14 | 29.43 |
| 业绩比较基准 | -15.60 | 3.01 | -29.68 | 28.52 | 25.13 | 9.46 | -19.63 | -6.95 | 7.65 | 24.36 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 32 | 64 | 35 | 36 | 17 | 86 | 35 | 2 | 4 | 1 |
| 同类基金数量 | 142 | 156 | 194 | 228 | 955 | 406 | 83 | 141 | 256 | 319 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.72 | -17.68 | -25.11 | -4.10 | 12.13 | 9.03 | 3.97 | 9.82 | -25.11 |
| 同类平均 | 2.86 | 9.24 | 12.03 | 37.68 | 28.30 | 13.13 | 6.50 | 6.46 | 12.03 |
| 业绩比较基准 | 5.21 | 15.27 | 16.21 | 42.44 | 28.05 | 12.02 | 3.69 | 4.28 | 16.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 95 | 92 | 90 | 3 | 100 |
| 同类基金数量 | 435 | 430 | 425 | 354 | 300 | 273 | 181 | 39 | 425 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 27.93% | 18.84% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -32.31% | -11.52% |
下行风险 | 优于0%同类 | 21.68% | 9.75% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 7.37% | 4.42% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -4.32% | |
Beta | — | 0.89 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于3%同类 | -11.47% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 14.50% | |
信息比率 | 优于1%同类 | -166.25 | |
月度胜率 | 优于31%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 85.43% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 110.55% | |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.50%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 2,000元 |
| 增购 | 1,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.77 | 32.17 | -20.40 |
基础材料 | 10.91 | 17.81 | -6.90 |
可选消费 | 0.87 | 6.64 | -5.77 |
金融服务 | 0.00 | 6.95 | -6.95 |
房地产 | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
敏感性 | 83.93 | 54.64 | 29.29 |
通信服务 | 0.00 | 3.28 | -3.28 |
能源 | 0.00 | 2.57 | -2.57 |
工业 | 79.33 | 21.50 | 57.83 |
科技 | 4.61 | 27.30 | -22.69 |
防御性 | 4.29 | 13.19 | -8.89 |
必选消费 | 0.00 | 2.99 | -2.99 |
医疗保健 | 2.24 | 7.96 | -5.72 |
公用事业 | 2.05 | 2.23 | -0.18 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.73 | 0.27 |
| 美洲 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 北美 | 0.00 | 0.27 | -0.27 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600029 | 南方航空 | 工业 | 9.93% | 0.26% | 6 | |
| 600115 | 中国东航 | 工业 | 9.90% | 0.28% | 6 | |
| 000923 | 河钢资源 | 工业 | 9.89% | 0.42% | 9 | |
| 601111 | 中国国航 | 工业 | 9.87% | 0.33% | 6 | |
| 603885 | 吉祥航空 | 工业 | 9.82% | 0.10% | 5 | |
| 002531 | 天顺风能 | 工业 | 8.41% | 1.42% | 4 | |
| 603988 | 中电电机 | 工业 | 7.58% | -0.81% | 6 | |
| 000803 | 山高环能 | 工业 | 7.31% | 0.47% | 7 | |
| 688599 | 天合光能 | 科技 | 6.79% | 0.83% | 2 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 6.39% | 0.38% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | 10-50 万份 | 211.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 45.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 14,396,968 | 2.37 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 7,957,140 | 2.50 | 2025-12-31 |
| 易方达养老2045五年持有混合（FOF） | 7,172,000 | 2.54 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式（FOF） | 4,393,238 | 2.62 | 2025-12-31 |
| 易方达养老2055五年持有混合（FOF） | 3,542,522 | 1.11 | 2025-12-31 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起式（FOF） | 3,425,066 | 2.12 | 2025-12-31 |
| 平安元亨120天持有债券（FOF） | 3,192,452 | 0.35 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2030三年持有混合（FOF） | 2,082,248 | 0.69 | 2025-12-31 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式（FOF） | 1,546,284 | 0.67 | 2025-12-31 |
| 平安盈福6个月持有债券（FOF） | 1,446,877 | 0.65 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2010-12-02 | 2010-12-02 | 0.2000 | 1.0930 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 540007 | 2009-12-11 | 9.25亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.90% | 2,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-30 | |
| 3 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-30 | |
| 4 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增易方达财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于新增万家财富为旗下开放式基金代销机构的公告 | 2026-05-18 | |
| 6 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-04-29 | |
| 7 | 汇丰晋信基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-25 | |
| 8 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金在天相投资顾问有限公司的交易限额的公告 | 2026-02-26 |