| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.13 | 4.24 | 2.54 | 4.58 | 5.43 | 0.79 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 23 | 37 | 28 | 34 | 15 | 82 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.98 | 1.93 | 1.94 | 2.29 | 3.37 | 3.61 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 38 | 48 | 17 | 17 | 16 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.13% | 0.72% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.98% | -0.53% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.66% | 0.38% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 2.30% | |
Beta | — | 0.82 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于72%同类 | 2.64% | |
跟踪误差 | 优于83%同类 | 0.45% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 5.81 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于84%同类 | 166.77% | |
跌势捕获率 | 优于30%同类 | 20.37% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 200307 | 20进出07 | 1.11% |
| 220402 | 22农发02 | 1.11% |
| 240202 | 24国开02 | 1.10% |
| 240403 | 24农发03 | 1.10% |
| 250202 | 25国开02 | 1.09% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 96.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 14.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.63 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合（FOF） | 4,506,533 | 4.90 | 2025-12-31 |
| 平安养老目标日期2040三年持有混合发起（FOF） | 3,248,117 | 1.49 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.3270 | 1.0598 |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.2600 | 1.0322 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0050 | 1.0468 |
| 2022-12-15 | 2022-12-15 | 0.5350 | 1.0325 |
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | 0.3130 | 1.0129 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金提高净值精度的公告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 天弘安益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 天弘安益债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-26 | |
| 5 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金提高净值精度的公告 | 2026-06-09 | |
| 6 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金提高净值精度的公告 | 2026-06-02 | |
| 7 | 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-28 | |
| 9 | 天弘安益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘安益债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-08 |