| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.47 | 3.03 | 2.97 | 5.19 | 5.05 | 0.60 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 1.93 | 0.49 | 1.89 | 4.51 | -1.40 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 60 | 83 | 12 | 10 | 35 | — |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 1.00 | 2.13 | 1.40 | 2.38 | 3.41 | 3.56 | 2.13 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 0.57 | 0.84 | -0.46 | 0.84 | 1.54 | 1.51 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | — | — | — | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于6%同类 | 1.74% | 0.72% |
最大回撤 | 优于5%同类 | -1.91% | -0.58% |
下行风险 | 优于5%同类 | 1.31% | 0.40% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.03% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于18%同类 | -0.61% | |
Beta | — | 1.90 | |
R2 | — | 0.62 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.19% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.25% | |
信息比率 | 优于18%同类 | -0.24 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于92%同类 | 148.81% | |
跌势捕获率 | 优于7%同类 | 385.58% | |
0.55%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102481628 | 24恒逸MTN001 | 9.19% |
| 102501145 | 25北部湾投MTN002 | 9.05% |
| 102580547 | 25桂交投MTN002 | 9.03% |
| 242646 | 25绿水01 | 8.04% |
| 220203 | 22国开03 | 6.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 6.21 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 102.95 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 57.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.9 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 67.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.1000 | 1.0126 |
| 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0.0800 | 1.0095 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0830 | 1.0239 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.1000 | 1.0159 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0185 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦添利纯债债券A | 007311 | 2019-10-31 | 10.18亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.72% | 1 |
| 方正富邦添利纯债债券C | 007312 | 2019-10-31 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.92% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金（方正富邦添利纯债C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-06-12 | |
| 3 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-12 | |
| 4 | 关于方正富邦添利纯债债券型证券投资基金降低基金托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 | 2026-06-10 | |
| 5 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-06-10 | |
| 6 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-10 | |
| 7 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-21 | |
| 9 | 方正富邦添利纯债债券型证券投资基金（方正富邦添利纯债C份额）基金产品资料概要（更新） | 2026-05-21 | |
| 10 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 |