| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.36 | 4.91 | 1.22 | 5.57 | 5.02 | 1.22 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.04 | 2.01 | 0.50 | 1.98 | 4.74 | -1.49 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 16 | 27 | 90 | 12 | 25 | 51 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.79 | 1.64 | 1.90 | 2.72 | 3.39 | 3.49 | 1.64 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | 0.60 | 0.87 | -0.51 | 0.86 | 1.61 | 1.58 | 0.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 13 | 15 | 25 | 39 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.88% | 0.72% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -0.69% | -0.53% |
下行风险 | 优于41%同类 | 0.43% | 0.38% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于78%同类 | 2.10% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.66% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.54 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 163.19% | |
跌势捕获率 | 优于36%同类 | 10.57% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 14天 | 0.50% |
| 14天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 4.00% |
| 250215 | 25国开15 | 3.75% |
| 2605359 | 26浙江债23 | 3.68% |
| 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 3.55% |
| 232380073 | 23农行二级资本债03A | 2.69% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-25 | 2026-05-25 | 0.0650 | 1.0903 |
| 2026-03-05 | 2026-03-05 | 0.0440 | 1.0880 |
| 2025-11-21 | 2025-11-21 | 0.0640 | 1.0865 |
| 2025-08-22 | 2025-08-22 | 0.0670 | 1.0860 |
| 2025-05-23 | 2025-05-23 | 0.0690 | 1.0929 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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