| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 78.97 | 20.04 | -14.89 | -3.29 | 0.24 | 77.82 |
| 同类平均 | 62.67 | 9.44 | -30.12 | -4.07 | 9.73 | 48.81 |
| 业绩比较基准 | 45.79 | 1.40 | -24.38 | -19.92 | 9.58 | 40.13 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 11 | 8 | 32 | 9 | 67 | 20 |
| 同类基金数量 | 76 | 153 | 184 | 1905 | 2217 | 314 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.98 | -11.32 | 18.12 | 47.61 | 64.00 | 29.28 | 14.24 | 30.44 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 39.56 | 59.49 | 25.90 | 7.71 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 3.62 | -7.02 | 11.35 | 20.64 | 39.37 | 16.25 | 0.83 | 14.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 43 | 48 | 17 | 52 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 347 | 313 | 264 | 163 | 373 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于46%同类 | 56.09% | 46.95% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -36.54% | -29.08% |
下行风险 | 优于27%同类 | 35.45% | 29.08% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 45.86% | 29.06% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于58%同类 | 0.97 | 0.92 |
卡玛比率 | 优于53%同类 | 1.30 | 1.36 |
索提诺比率 | 优于52%同类 | 1.53 | 1.49 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债总指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.87 | 0.89 |
Beta系数 | 0.88 | 1.41 | 0.92 |
Alpha % | -2.56 | 8.34 | 4.78 |
超额收益 % | -7.50 | 13.00 | 3.18 |
跟踪误差 % | 11.38 | 18.17 | 13.77 |
信息比率 | -85.37 | 0.72 | 0.23 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.48%
隐性费率1.47%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.15 | 2.16 | 3.99 |
基础材料 | 6.13 | 1.51 | 4.62 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.83 | 97.84 | -4.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.07 | 2.25 | 6.82 |
科技 | 84.75 | 95.59 | -10.84 |
防御性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.74% | 0.04% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.01% | -0.02% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.99% | -3.56% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.66% | 2.01% | 5 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.39% | -0.41% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 354.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 2019-04-29 | 34.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.88% | 1 |
| 易方达科技创新混合C | 025701 | 2025-10-10 | 1.51亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科技创新混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 易方达科技创新混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达科技创新混合型证券投资基金（易方达科技创新混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 5 | 易方达科技创新混合型证券投资基金（易方达科技创新混合A）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达科技创新混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |