| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.21 | 78.07 |
| 同类平均 | -0.55 | 64.92 |
| 业绩比较基准 | -3.32 | 39.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.95 | -11.41 | 17.88 | 30.10 |
| 同类平均 | 10.05 | -3.06 | 19.57 | 32.59 |
| 业绩比较基准 | 3.62 | -7.02 | 11.35 | 14.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 53 |
| 同类基金数量 | 424 | 412 | 386 | 373 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证科技传媒通信150全收益指数 | 招募说明书基准 中国战略新兴产业成份指数收益率×70%＋中债总指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
Beta系数 | 0.96 | 1.79 | 1.02 |
Alpha % | 0.25 | 14.15 | 13.48 |
超额收益 % | -2.04 | 26.97 | 16.99 |
跟踪误差 % | 9.18 | 26.25 | 10.54 |
信息比率 | -18.67 | 1.03 | 1.61 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.48%
隐性费率1.47%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.15 | 2.16 | 3.99 |
基础材料 | 6.13 | 1.51 | 4.62 |
可选消费 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 93.83 | 97.84 | -4.01 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 9.07 | 2.25 | 6.82 |
科技 | 84.75 | 95.59 | -10.84 |
防御性 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.74% | 0.04% | 5 | |
| 002384 | 东山精密 | 科技 | 6.01% | -0.02% | 3 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 5.99% | -3.56% | 5 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 5.01% | 新增 | 1 | |
| 002916 | 深南电路 | 科技 | 4.66% | 2.01% | 5 | |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 300666 | 江丰电子 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.39% | -0.41% | 2 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 3.19% | 新增 | 1 | |
| 688361 | 中科飞测 | 科技 | 3.16% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 354.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 3.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达科技创新混合A | 007346 | 2019-04-29 | 34.02亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.88% | 1 |
| 易方达科技创新混合C | 025701 | 2025-10-10 | 1.51亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 3.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达科技创新混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 易方达科技创新混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-08-29 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 易方达科技创新混合型证券投资基金（易方达科技创新混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 5 | 易方达科技创新混合型证券投资基金（易方达科技创新混合C）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达科技创新混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |