| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.28 | 5.03 | 1.45 | 4.64 | 4.34 | 0.91 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 70 | 15 | 88 | 33 | 51 | 77 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.95 | 1.34 | 2.08 | 2.39 | 3.01 | 3.17 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 54 | 46 | 52 | 25 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于52%同类 | 0.76% | 0.71% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -0.60% | -0.53% |
下行风险 | 优于51%同类 | 0.38% | 0.38% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于75%同类 | 1.99% | |
Beta | — | 0.56 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 2.81% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.62% | |
信息比率 | 优于80%同类 | 4.50 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 147.03% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | -0.28% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250411 | 25农发11 | 1.76% |
| 250421 | 25农发21 | 1.75% |
| 250211 | 25国开11 | 1.74% |
| 170405 | 17农发05 | 1.48% |
| 250206 | 25国开06 | 1.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 | 0.1090 | 1.1032 |
| 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.1000 | 1.0970 |
| 2025-05-28 | 2025-05-28 | 0.1500 | 1.1009 |
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.2000 | 1.0997 |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.2000 | 1.0810 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢昌利债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-26 | |
| 2 | 永赢昌利债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 4 | 永赢昌利债券型证券投资基金恢复办理个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 永赢昌利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 永赢昌利债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 | 2026-04-10 | |
| 7 | 永赢昌利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢昌利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |