| 回报% | 2026年 二季度 |
| 本基金 | 1.14 |
| 同类平均 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 0.34 | 1.14 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 3.96% | 12.17% |
债券 | 89.41% | 87.97% |
现金 | 1.05% | 4.68% |
其他 | 5.59% | -4.81% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 17.28% |
| 240208 | 24国开08 | 11.10% |
| 210210 | 21国开10 | 9.40% |
| 019827 | 26国债01 | 5.42% |
| 230208 | 23国开08 | 4.41% |
| 123178 | 花园转债 | 0.04% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢丰享90天持有债券A | 026405 | 2026-03-03 | 3.27亿 | 0.30% | 0.05% | — | — | 10 |
| 永赢丰享90天持有债券C | 026406 | 2026-03-03 | 1.37亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-11 | |
| 5 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 | 2026-06-11 | |
| 6 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-11 | |
| 7 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-28 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 10 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-04 |