| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.45 |
| 同类平均 | 1.76 |
| 基准指数 | 1.68 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1582 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 33.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢丰享90天持有债券A | 026405 | 2026-03-03 | — | 0.30% | 0.05% | — | — | 10 |
| 永赢丰享90天持有债券C | 026406 | 2026-03-03 | — | 0.30% | 0.05% | 0.20% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 | 2026-05-28 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 4 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | 2026-03-04 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金设置募集规模上限的公告 | 2026-02-14 | |
| 6 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-22 | |
| 7 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-01-22 | |
| 9 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金托管协议 | 2026-01-22 | |
| 10 | 永赢丰享90天持有期债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要 | 2026-01-22 |