| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 50.29 | -15.58 | -23.63 | -18.07 | 15.21 | 29.58 |
| 同类平均 | 29.64 | -11.70 | -16.43 | -20.52 | 12.37 | 31.91 |
| 业绩比较基准 | -1.98 | -10.34 | -10.90 | -10.07 | 13.75 | 20.95 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 62 | 73 | 81 | 33 | 35 | 55 |
| 同类基金数量 | 250 | 37 | 68 | 80 | 88 | 98 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.61 | -6.90 | -4.00 | 10.15 | 14.29 | 8.95 | -7.46 | -4.00 |
| 同类平均 | -4.19 | -0.20 | -6.44 | 3.88 | 15.92 | 6.73 | -5.56 | -6.44 |
| 业绩比较基准 | -6.90 | -5.74 | -7.95 | -3.34 | 10.76 | 5.51 | -2.75 | -7.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 55 | 33 | 58 | 31 |
| 同类基金数量 | 167 | 158 | 146 | 106 | 93 | 89 | 55 | 146 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 18.88% | 19.58% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -15.84% | -16.49% |
下行风险 | 优于84%同类 | 11.71% | 12.92% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 3.49% | 3.66% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 17.21% | |
Beta | — | 1.22 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于88%同类 | 23.27% | |
跟踪误差 | 优于82%同类 | 8.71% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 2.67 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 159.58% | |
跌势捕获率 | 优于93%同类 | 48.25% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.36%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.98% | 86.79% |
债券 | 7.91% | 1.11% |
现金 | 2.43% | 13.22% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.68% | -1.11% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 59.60 | 40.17 | 19.43 |
基础材料 | 1.70 | 9.92 | -8.22 |
可选消费 | 30.65 | 6.84 | 23.82 |
金融服务 | 27.24 | 22.70 | 4.55 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 38.32 | 44.10 | -5.78 |
通信服务 | 6.04 | 1.72 | 4.32 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 32.28 | 16.30 | 15.98 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 2.08 | 15.73 | -13.65 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 2.08 | 5.03 | -2.95 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 11.15 |
| 新兴亚洲 | 88.85 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00300 | 美的集团 | 可选消费 | 9.35% | 0.72% | 7 | |
| 06198 | 青岛港 | 工业 | 9.17% | 0.15% | 8 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 8.30% | -0.83% | 8 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 6.78% | 0.73% | 10 | |
| 02601 | 中国太保 | 金融服务 | 5.61% | 0.62% | 2 | |
| STAN | 渣打集团 | 金融服务 | 5.48% | 新增 | 1 | |
| 02628 | 中国人寿 | 金融服务 | 5.10% | 1.19% | 3 | |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 工业 | 5.09% | -0.13% | 5 | |
| 01398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.40% | 0.15% | 4 | |
| 600066 | 宇通客车 | 工业 | 4.34% | 0.38% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.5 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 121.2 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 6.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-08 | 2025-12-08 | 0.5022 | 1.2143 |
| 2023-01-05 | 2023-01-05 | 0.0050 | 1.0357 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 0.7600 | 1.3004 |
| 2020-12-31 | 2020-12-31 | 0.7400 | 1.6450 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商沪港深精选混合A | 007368 | 2019-06-27 | 1.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.76% | 10 |
| 浙商沪港深精选混合C | 007369 | 2019-06-27 | 0.29亿 | 1.20% | 0.20% | 0.50% | 2.26% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 4 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 8 | 浙商沪港深精选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2026年非港股通交易日不开放申购赎回等交易类业务的公告 | 2026-04-07 |